| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 919.00 | 359.00 | 560.00 | 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 119.00 | 359.00 | 26 760.00 | 27 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 244.00 | | 148 244.00 | 148 244.00 |
BZ Autres créances | 32 040.00 | | 32 040.00 | 32 040.00 |
CF Disponibilités | 198 964.00 | | 198 964.00 | 198 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 379 249.00 | | 379 249.00 | 379 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 368.00 | 359.00 | 406 008.00 | 406 368.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DH Report à nouveau | 84 136.00 | 43 143.00 | | 84 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 636.00 | 40 993.00 | | 22 636.00 |
DL TOTAL (I) | 107 101.00 | 84 466.00 | | 107 101.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333.00 | 157.00 | | 333.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 588.00 | 20 251.00 | | 20 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 719.00 | 301 660.00 | | 260 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 857.00 | 8 731.00 | | 3 857.00 |
EA Autres dettes | 6 991.00 | | | 6 991.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 418.00 | 6 284.00 | | 6 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 907.00 | 337 082.00 | | 298 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 008.00 | 427 548.00 | | 406 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 907.00 | 337 082.00 | | 298 907.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 333.00 | 157.00 | | 333.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 887 108.00 | | 887 108.00 | 887 108.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 887 108.00 | | 887 108.00 | 887 108.00 |
FQ Autres produits | | | -2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 887 106.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 752 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 230.00 | |
GE Autres charges | | | 98 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 866 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 631.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 710.00 | | | 4 710.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 98 604.00 | 4 118.00 | | 98 604.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 995.00 | 10 014.00 | | 3 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 893 106.00 | 958 466.00 | | 893 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 870 471.00 | 917 473.00 | | 870 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 636.00 | 40 993.00 | | 22 636.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 119.00 | | | 27 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 919.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 919.00 | | | 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130.00 | 230.00 | | 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130.00 | 230.00 | | 130.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 719.00 | 260 719.00 | | 260 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 991.00 | 6 991.00 | | 6 991.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 418.00 | 6 418.00 | | 6 418.00 |
UX Autres créances clients | 148 244.00 | | | 148 244.00 |
VB T. V. A. | 19 507.00 | | | 19 507.00 |
VC Groupe et associés | 6 037.00 | | | 6 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 332.00 | | | 5 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 284.00 | 180 284.00 | | 180 284.00 |
VW T.V.A. | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 318.00 | 278 318.00 | | 278 318.00 |