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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 119.00 | 919.00 | 26 200.00 | 27 119.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 569.00 | | 12 569.00 | 12 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 052.00 | | 161 052.00 | 161 052.00 |
BZ Autres créances | 39 134.00 | | 39 134.00 | 39 134.00 |
CF Disponibilités | 492 621.00 | | 492 621.00 | 492 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 488.00 | | 705 488.00 | 705 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 607.00 | 919.00 | 731 688.00 | 732 607.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DH Report à nouveau | 118 925.00 | 113 530.00 | | 118 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 407.00 | 5 395.00 | | 31 407.00 |
DL TOTAL (I) | 150 662.00 | 119 255.00 | | 150 662.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 165.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 403.00 | 279 345.00 | | 240 403.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 265.00 | 23 253.00 | | 14 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 463.00 | 224 797.00 | | 306 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 671.00 | 2 439.00 | | 16 671.00 |
EA Autres dettes | | 1 894.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 224.00 | 2 362.00 | | 3 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 026.00 | 534 255.00 | | 581 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 688.00 | 653 510.00 | | 731 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 026.00 | 534 255.00 | | 581 026.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 165.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 119.00 | | | 27 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 919.00 | | | 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 819.00 | 100.00 | | 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 819.00 | 100.00 | | 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 463.00 | 306 463.00 | | 306 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 542.00 | 5 542.00 | | 5 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 224.00 | 3 224.00 | | 3 224.00 |
UX Autres créances clients | 161 052.00 | 161 052.00 | | 161 052.00 |
VB T. V. A. | 20 597.00 | 20 597.00 | | 20 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VI Groupe et associés | 240 403.00 | 240 403.00 | | 240 403.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 537.00 | 18 537.00 | | 18 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 298.00 | 200 298.00 | | 200 298.00 |
VW T.V.A. | 8 737.00 | 8 737.00 | | 8 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 761.00 | 566 761.00 | | 566 761.00 |