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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 84 855.00 | 6 953.00 | 77 901.00 | 84 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 584.00 | 13 769.00 | 54 815.00 | 68 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 869.00 | | 4 869.00 | 4 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 308.00 | 20 723.00 | 137 586.00 | 158 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 446.00 | | 359 446.00 | 359 446.00 |
BZ Autres créances | 578 391.00 | | 578 391.00 | 578 391.00 |
CF Disponibilités | 101 481.00 | | 101 481.00 | 101 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 203.00 | | 29 203.00 | 29 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 068 521.00 | | 1 068 521.00 | 1 068 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 226 829.00 | 20 723.00 | 1 206 107.00 | 1 226 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -565 730.00 | | | -565 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -199 307.00 | | | -199 307.00 |
DL TOTAL (I) | -755 036.00 | | | -755 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294.00 | | | 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 964 830.00 | | | 964 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 216.00 | | | 166 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 509.00 | | | 258 509.00 |
EA Autres dettes | 4 203.00 | | | 4 203.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 567 090.00 | | | 567 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 961 143.00 | | | 1 961 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 206 107.00 | | | 1 206 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 961 143.00 | | | 1 961 143.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 294.00 | | | 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 225 585.00 | 1 136 712.00 | 1 362 297.00 | 225 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 585.00 | 1 136 712.00 | 1 362 297.00 | 225 585.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 088.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 183 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 577 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 518 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 995 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 299 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 249.00 | |
GE Autres charges | | | 7 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 850 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -272 194.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3 950.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12.00 | |
GN Différences positives de change | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 276.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -292 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 183 556.00 | | | 183 556.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 242.00 | | | 242.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 140.00 | | | 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140.00 | | | 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 852.00 | | | -1 852.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -94 887.00 | | | -94 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 578 238.00 | | | 1 578 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 777 545.00 | | | 1 777 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -199 307.00 | | | -199 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 231.00 | 946.00 | 127 132.00 | 45 231.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 869.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 4 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 158 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 855.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 026.00 | 946.00 | 30 613.00 | 37 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 205.00 | | 11 664.00 | 8 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 474.00 | 14 249.00 | | 6 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 6 953.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 474.00 | 7 295.00 | | 6 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
UG ‐ Financières | | | 12.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 216.00 | 166 216.00 | | 166 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 120.00 | 94 120.00 | | 94 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 649.00 | 143 649.00 | | 143 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 203.00 | 4 203.00 | | 4 203.00 |
8L Produits constatés d’avance | 567 090.00 | 567 090.00 | | 567 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 869.00 | | | 4 869.00 |
UX Autres créances clients | 359 446.00 | | | 359 446.00 |
VB T. V. A. | 12 550.00 | | | 12 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VI Groupe et associés | 964 830.00 | 964 830.00 | | 964 830.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 112 596.00 | | | 112 596.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 453 245.00 | | | 453 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 203.00 | | | 29 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 971 909.00 | 967 040.00 | 4 869.00 | 971 909.00 |
VW T.V.A. | 20 196.00 | 20 196.00 | | 20 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 961 143.00 | 1 961 143.00 | | 1 961 143.00 |