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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 517 637.00 | 263 925.00 | 253 711.00 | 517 637.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 996 848.00 | | 996 848.00 | 996 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 974.00 | 86 029.00 | 110 945.00 | 196 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 701.00 | | 17 701.00 | 17 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 729 161.00 | 349 955.00 | 1 379 206.00 | 1 729 161.00 |
BP En cours de production de services | 93 569.00 | | 93 569.00 | 93 569.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 692.00 | | 22 692.00 | 22 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 282 522.00 | | 1 282 522.00 | 1 282 522.00 |
BZ Autres créances | 799 654.00 | | 799 654.00 | 799 654.00 |
CF Disponibilités | 180 215.00 | | 180 215.00 | 180 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 283.00 | | 27 283.00 | 27 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 405 936.00 | | 2 405 936.00 | 2 405 936.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 135 097.00 | 349 955.00 | 3 785 142.00 | 4 135 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 525 000.00 | 1 525 000.00 | | 1 525 000.00 |
DH Report à nouveau | -629 693.00 | -755 220.00 | | -629 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 226.00 | 125 527.00 | | 112 226.00 |
DL TOTAL (I) | 1 007 532.00 | 895 306.00 | | 1 007 532.00 |
DP Provisions pour risques | | 951.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 951.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 793.00 | 1 094.00 | | 300 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 841 555.00 | 841 555.00 | | 841 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 859 279.00 | 747 390.00 | | 859 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 459 425.00 | 338 135.00 | | 459 425.00 |
EA Autres dettes | 678.00 | 3 198.00 | | 678.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 315 877.00 | | | 315 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 777 609.00 | 1 931 374.00 | | 2 777 609.00 |
ED (V) | | 28 574.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 785 142.00 | 2 856 205.00 | | 3 785 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 150 900.00 | 987.00 | 151 888.00 | 150 900.00 |
FD Production vendue biens | 1 377.00 | | 1 377.00 | 1 377.00 |
FG Production vendue services | 1 853 494.00 | 128 144.00 | 1 981 638.00 | 1 853 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 005 772.00 | 129 131.00 | 2 134 904.00 | 2 005 772.00 |
FM Production stockée | | | 93 569.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 161 322.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 875.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 455 837.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 99 118.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 011 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 911 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 312 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 935.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 533 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 248.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 951.00 | |
GN Différences positives de change | | | 28 508.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 130.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 779.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 916.00 | 6 521.00 | | 6 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 916.00 | 11 301.00 | | 6 916.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 756.00 | 8 687.00 | | 2 756.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 208.00 | 2 368.00 | | 4 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 964.00 | 11 056.00 | | 6 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48.00 | 244.00 | | -48.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -177 351.00 | -120 646.00 | | -177 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 492 213.00 | 3 847 143.00 | | 2 492 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 379 987.00 | 3 721 616.00 | | 2 379 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 226.00 | 125 527.00 | | 112 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 703 977.00 | | 43 991.00 | 1 703 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 824.00 | 17 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 807.00 | 1 729 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 514 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 984.00 | 196 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 514 485.00 | | | 1 514 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 434.00 | | 38 525.00 | 169 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 058.00 | | 5 467.00 | 20 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 621.00 | 161 935.00 | 7 601.00 | 195 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133 047.00 | 130 879.00 | | 133 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 575.00 | 31 056.00 | 7 601.00 | 62 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
UG ‐ Financières | | | 951.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 859 280.00 | 859 280.00 | | 859 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 288.00 | 83 288.00 | | 83 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 797.00 | 96 797.00 | | 96 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
8L Produits constatés d’avance | 315 878.00 | 315 878.00 | | 315 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 701.00 | | 17 701.00 | 17 701.00 |
UX Autres créances clients | 1 282 522.00 | 1 282 522.00 | | 1 282 522.00 |
VB T. V. A. | 116 220.00 | 116 220.00 | | 116 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 50 167.00 | 249 833.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 841 555.00 | 841 555.00 | | 841 555.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 398 184.00 | 398 184.00 | | 398 184.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 274 480.00 | 274 480.00 | | 274 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 880.00 | 8 880.00 | | 8 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 769.00 | 10 769.00 | | 10 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 283.00 | 27 283.00 | | 27 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 127 161.00 | 2 109 459.00 | 17 701.00 | 2 127 161.00 |
VW T.V.A. | 270 461.00 | 270 461.00 | | 270 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 777 610.00 | 2 527 777.00 | 249 833.00 | 2 777 610.00 |