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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 637.00 | 2 168.00 | 15 469.00 | 17 637.00 |
AH Fonds commercial | 84 855.00 | 84 855.00 | | 84 855.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 467 894.00 | | 467 894.00 | 467 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 321.00 | 39 452.00 | 89 869.00 | 129 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 521.00 | | 16 521.00 | 16 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 716 228.00 | 126 475.00 | 589 753.00 | 716 228.00 |
BP En cours de production de services | 94 565.00 | | 94 565.00 | 94 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 241 684.00 | | 1 241 684.00 | 1 241 684.00 |
BZ Autres créances | 205 453.00 | | 205 453.00 | 205 453.00 |
CF Disponibilités | 414 491.00 | | 414 491.00 | 414 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 720.00 | | 23 720.00 | 23 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 979 913.00 | | 1 979 913.00 | 1 979 913.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 696 141.00 | 126 475.00 | 2 569 666.00 | 2 696 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -811 351.00 | -765 036.00 | | -811 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 130.00 | -46 314.00 | | 56 130.00 |
DL TOTAL (I) | -745 221.00 | -801 351.00 | | -745 221.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 874.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 874.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 634.00 | 246.00 | | 3 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 927 174.00 | 1 412 173.00 | | 1 927 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 657.00 | 211 562.00 | | 364 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 627.00 | 235 792.00 | | 292 627.00 |
EA Autres dettes | 487 029.00 | 2 336.00 | | 487 029.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 218 904.00 | 432 939.00 | | 218 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 294 024.00 | 2 295 050.00 | | 3 294 024.00 |
ED (V) | 20 863.00 | | | 20 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 569 666.00 | 1 497 573.00 | | 2 569 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 294 024.00 | | | 3 294 024.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 634.00 | | | 3 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 733.00 | | 545 495.00 | 170 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 716 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 570 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 855.00 | | 485 531.00 | 84 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 492.00 | | 56 829.00 | 72 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 386.00 | | 3 135.00 | 13 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 694.00 | 53 781.00 | | 72 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 381.00 | 37 642.00 | | 49 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 313.00 | 16 139.00 | | 23 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 874.00 | | 3 874.00 | 3 874.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 874.00 | | 3 874.00 | 3 874.00 |
UG ‐ Financières | | | 3 874.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 657.00 | 364 657.00 | | 364 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 626.00 | 106 626.00 | | 106 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 289.00 | 118 289.00 | | 118 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 487 029.00 | 487 029.00 | | 487 029.00 |
8L Produits constatés d’avance | 218 904.00 | 218 904.00 | | 218 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 521.00 | | 16 521.00 | 16 521.00 |
UX Autres créances clients | 1 241 684.00 | 1 241 684.00 | | 1 241 684.00 |
VB T. V. A. | 73 632.00 | 73 632.00 | | 73 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 634.00 | 3 634.00 | | 3 634.00 |
VI Groupe et associés | 1 927 174.00 | 1 927 174.00 | | 1 927 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100 187.00 | 100 187.00 | | 100 187.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 173.00 | 24 173.00 | | 24 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 461.00 | 7 461.00 | | 7 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 720.00 | 23 720.00 | | 23 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 487 378.00 | 1 470 857.00 | 16 521.00 | 1 487 378.00 |
VW T.V.A. | 66 010.00 | 66 010.00 | | 66 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 294 024.00 | 3 294 024.00 | | 3 294 024.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 229.00 | | | 13 229.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 79 421.00 | | | 79 421.00 |
ST Autres comptes | 306 909.00 | | | 306 909.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 151 348.00 | | | 151 348.00 |
YT Sous‐traitance | 597 908.00 | | | 597 908.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 428.00 | | | 3 428.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 657.00 | | | 16 657.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 347.00 | | | 121 347.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 114 920.00 | | | 114 920.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 135 587.00 | | | 1 135 587.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |