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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 517 637.00 | 133 046.00 | 384 590.00 | 517 637.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 996 848.00 | | 996 848.00 | 996 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 433.00 | 62 574.00 | 106 859.00 | 169 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 058.00 | | 20 058.00 | 20 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 703 977.00 | 195 621.00 | 1 508 356.00 | 1 703 977.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 773.00 | | 1 773.00 | 1 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 868 163.00 | | 868 163.00 | 868 163.00 |
BZ Autres créances | 346 682.00 | | 346 682.00 | 346 682.00 |
CF Disponibilités | 125 470.00 | | 125 470.00 | 125 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 809.00 | | 4 809.00 | 4 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 346 898.00 | | 1 346 898.00 | 1 346 898.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 051 827.00 | 195 621.00 | 2 856 205.00 | 3 051 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 525 000.00 | 10 000.00 | | 1 525 000.00 |
DH Report à nouveau | -755 220.00 | -811 351.00 | | -755 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 527.00 | 56 130.00 | | 125 527.00 |
DL TOTAL (I) | 895 306.00 | -745 221.00 | | 895 306.00 |
DP Provisions pour risques | 951.00 | | | 951.00 |
DR TOTAL (IV) | 951.00 | | | 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 094.00 | 3 634.00 | | 1 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 841 555.00 | 1 927 174.00 | | 841 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 747 390.00 | 364 657.00 | | 747 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 135.00 | 292 627.00 | | 338 135.00 |
EA Autres dettes | 3 198.00 | 487 029.00 | | 3 198.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 218 904.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 931 374.00 | 3 294 024.00 | | 1 931 374.00 |
ED (V) | 28 574.00 | 20 863.00 | | 28 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 856 205.00 | 2 569 666.00 | | 2 856 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 3 294 024.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 634.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 716 228.00 | | 1 072 604.00 | 716 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 855.00 | 1 703 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 84 855.00 | 1 514 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 570 386.00 | | 1 028 955.00 | 570 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 321.00 | | 40 112.00 | 129 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 521.00 | | 3 538.00 | 16 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 475.00 | 154 001.00 | 84 855.00 | 126 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 022.00 | 130 879.00 | 84 855.00 | 87 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 452.00 | 23 122.00 | | 39 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 951.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 951.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 951.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 747 391.00 | 747 391.00 | | 747 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 612.00 | 122 612.00 | | 122 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 576.00 | 140 576.00 | | 140 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 058.00 | | 20 058.00 | 20 058.00 |
UX Autres créances clients | 868 163.00 | 868 163.00 | | 868 163.00 |
VB T. V. A. | 101 657.00 | 101 657.00 | | 101 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VI Groupe et associés | 841 555.00 | 841 555.00 | | 841 555.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 220 833.00 | 220 833.00 | | 220 833.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 193.00 | 24 193.00 | | 24 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 289.00 | 9 289.00 | | 9 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 809.00 | 4 809.00 | | 4 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 239 714.00 | 1 219 655.00 | 20 058.00 | 1 239 714.00 |
VW T.V.A. | 65 659.00 | 65 659.00 | | 65 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 931 375.00 | 1 931 375.00 | | 1 931 375.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |