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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 835 734.00 | 669 855.00 | 1 165 879.00 | 1 835 734.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 51 342.00 | | 51 342.00 | 51 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 161.00 | 150 818.00 | 162 342.00 | 313 161.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 908.00 | | 50 908.00 | 50 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 297.00 | | 53 297.00 | 53 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 307 443.00 | 820 674.00 | 1 486 769.00 | 2 307 443.00 |
BP En cours de production de services | 221 128.00 | | 221 128.00 | 221 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 837 679.00 | | 837 679.00 | 837 679.00 |
BZ Autres créances | 848 853.00 | | 848 853.00 | 848 853.00 |
CF Disponibilités | 115 007.00 | | 115 007.00 | 115 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 026.00 | | 28 026.00 | 28 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 050 695.00 | | 2 050 695.00 | 2 050 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 358 138.00 | 820 674.00 | 3 537 464.00 | 4 358 138.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 525 000.00 | | | 1 525 000.00 |
DH Report à nouveau | -457 266.00 | | | -457 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 349.00 | | | 51 349.00 |
DL TOTAL (I) | 1 119 082.00 | | | 1 119 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 484 432.00 | | | 484 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 566 555.00 | | | 566 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 745 474.00 | | | 745 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 478 349.00 | | | 478 349.00 |
EA Autres dettes | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 142 068.00 | | | 142 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 418 381.00 | | | 2 418 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 537 464.00 | | | 3 537 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 760 016.00 | | 1 563 845.00 | 1 760 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 016 417.00 | 2 307 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 999 248.00 | 1 887 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 169.00 | 364 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 516 885.00 | | 1 369 440.00 | 1 516 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 343.00 | | 155 890.00 | 225 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 783.00 | | 38 515.00 | 17 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 509 439.00 | 328 404.00 | 17 169.00 | 509 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 392 637.00 | 277 219.00 | | 392 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 802.00 | 51 185.00 | 17 169.00 | 116 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 745 474.00 | 745 474.00 | | 745 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 964.00 | 130 964.00 | | 130 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 918.00 | 131 918.00 | | 131 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
8L Produits constatés d’avance | 142 068.00 | 142 068.00 | | 142 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 298.00 | | 53 298.00 | 53 298.00 |
UX Autres créances clients | 837 680.00 | 837 680.00 | | 837 680.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 992.00 | 7 992.00 | | 7 992.00 |
VB T. V. A. | 89 063.00 | 89 063.00 | | 89 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 482 976.00 | 128 224.00 | 349 555.00 | 482 976.00 |
VI Groupe et associés | 566 555.00 | 566 555.00 | | 566 555.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 316.00 | | | 316.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 751 798.00 | 751 798.00 | | 751 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 346.00 | 9 346.00 | | 9 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 026.00 | 28 026.00 | | 28 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 767 857.00 | 1 714 559.00 | 53 298.00 | 1 767 857.00 |
VW T.V.A. | 206 121.00 | 206 121.00 | | 206 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 418 382.00 | 2 063 629.00 | 349 555.00 | 2 418 382.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |