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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 392 603.00 | | 392 603.00 | 392 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 698 553.00 | | 8 698 553.00 | 8 698 553.00 |
CF Disponibilités | 2 985.00 | | 2 985.00 | 2 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 985.00 | | 2 985.00 | 2 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 701 539.00 | | 8 701 539.00 | 8 701 539.00 |
CU Autres participations | 8 305 950.00 | | 8 305 950.00 | 8 305 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 2 834 657.00 | 1 893 055.00 | | 2 834 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 976 882.00 | 941 602.00 | | 976 882.00 |
DL TOTAL (I) | 3 818 139.00 | 2 841 257.00 | | 3 818 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 860 987.00 | 5 868 227.00 | | 4 860 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 412.00 | | | 4 412.00 |
EA Autres dettes | | 5 451.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 883 399.00 | 5 891 679.00 | | 4 883 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 701 539.00 | 8 732 936.00 | | 8 701 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 013 949.00 | 1 831 634.00 | | 1 013 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 824.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 089 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 089 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 981 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 976 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 089 151.00 | 1 089 151.00 | | 1 089 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 268.00 | 147 549.00 | | 112 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 976 882.00 | 941 602.00 | | 976 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 726 403.00 | | 1 279 151.00 | 8 726 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 307 000.00 | 8 698 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 307 000.00 | 8 698 553.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 726 403.00 | | 1 279 151.00 | 8 726 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 412.00 | 4 412.00 | | 4 412.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 392 603.00 | | | 392 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 860 967.00 | 1 009 516.00 | 3 317 854.00 | 4 860 967.00 |
VI Groupe et associés | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 006 529.00 | | | 1 006 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 603.00 | 392 603.00 | | 392 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 883 399.00 | 1 013 949.00 | 3 317 854.00 | 4 883 399.00 |