| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 878 620.00 | | 878 620.00 | 878 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 640.00 | 12 637.00 | 20 004.00 | 32 640.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 244 362.00 | | 244 362.00 | 244 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 120 786.00 | 12 637.00 | 13 108 150.00 | 13 120 786.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 121 983.00 | 12 637.00 | 13 109 346.00 | 13 121 983.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 11 947 663.00 | | 11 947 663.00 | 11 947 663.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | 1.00 | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 7 558 883.00 | 6 835 077.00 | | 7 558 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 769 390.00 | 1 011 806.00 | | 769 390.00 |
DL TOTAL (I) | 8 334 873.00 | 7 853 483.00 | | 8 334 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 748 272.00 | 5 605 687.00 | | 4 748 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 202.00 | 5 163.00 | | 8 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 774 473.00 | 5 628 850.00 | | 4 774 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 109 346.00 | 13 482 332.00 | | 13 109 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 013 683.00 | 950 708.00 | | 1 013 683.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 36 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 36 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 839.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 850 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 850 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 774 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 769 390.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 881.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 881.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 881.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 886 025.00 | 1 106 497.00 | | 886 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 635.00 | 94 691.00 | | 116 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 769 390.00 | 1 011 806.00 | | 769 390.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 467 817.00 | | 1 007 470.00 | 13 467 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 354 500.00 | 12 209 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 354 500.00 | 13 120 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 911 261.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 907 290.00 | | 3 971.00 | 907 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 560 527.00 | | 1 003 499.00 | 12 560 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 635.00 | 6 002.00 | | 6 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 635.00 | 6 002.00 | | 6 635.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 202.00 | 8 202.00 | | 8 202.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 244 362.00 | | 244 362.00 | 244 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 748 272.00 | 987 482.00 | 2 766 852.00 | 4 748 272.00 |
VI Groupe et associés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 862.00 | | 261 862.00 | 261 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 774 473.00 | 1 013 683.00 | 2 766 852.00 | 4 774 473.00 |