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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 878 620.00 | | 878 620.00 | 878 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 670.00 | 6 635.00 | 22 035.00 | 28 670.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 598 362.00 | | 598 362.00 | 598 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 467 817.00 | 6 635.00 | 13 461 182.00 | 13 467 817.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
BZ Autres créances | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CF Disponibilités | 20 481.00 | | 20 481.00 | 20 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 151.00 | | 21 151.00 | 21 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 488 967.00 | 6 635.00 | 13 482 332.00 | 13 488 967.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 11 944 664.00 | | 11 944 664.00 | 11 944 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 6 835 077.00 | 5 822 689.00 | | 6 835 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 011 806.00 | 1 012 388.00 | | 1 011 806.00 |
DL TOTAL (I) | 7 853 483.00 | 6 841 677.00 | | 7 853 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 605 687.00 | 3 016 550.00 | | 5 605 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 163.00 | 5 099.00 | | 5 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 628 850.00 | 3 039 649.00 | | 5 628 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 482 332.00 | 9 881 325.00 | | 13 482 332.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 17 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 719.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 089 151.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 345.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 089 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 037 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 013 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 881.00 | | | -1 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 106 497.00 | 1 089 151.00 | | 1 106 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 691.00 | 76 763.00 | | 94 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 011 806.00 | 1 012 388.00 | | 1 011 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 825 523.00 | | 5 632 641.00 | 9 825 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 990 347.00 | 12 560 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 990 347.00 | 13 467 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 907 290.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 902 317.00 | | 4 973.00 | 902 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 923 206.00 | | 5 627 668.00 | 8 923 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 621.00 | 5 014.00 | | 1 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 621.00 | 5 014.00 | | 1 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 163.00 | 5 163.00 | | 5 163.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 598 362.00 | | 598 362.00 | 598 362.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 605 687.00 | 927 545.00 | 3 092 547.00 | 5 605 687.00 |
VI Groupe et associés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 160 000.00 | | | 7 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 578 158.00 | | | 4 578 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 868.00 | 5.00 | 615 862.00 | 615 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 628 850.00 | 950 708.00 | 3 092 547.00 | 5 628 850.00 |