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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 878 620.00 | | 878 620.00 | 878 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 697.00 | 1 621.00 | 22 075.00 | 23 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 825 523.00 | 1 621.00 | 9 823 902.00 | 9 825 523.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
BZ Autres créances | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
CF Disponibilités | 56 065.00 | | 56 065.00 | 56 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 423.00 | | 57 423.00 | 57 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 882 947.00 | 1 621.00 | 9 881 325.00 | 9 882 947.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 306 050.00 | | 8 306 050.00 | 8 306 050.00 |
CU Autres participations | 599 656.00 | | 599 656.00 | 599 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 5 822 689.00 | 4 810 600.00 | | 5 822 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 012 388.00 | 1 012 089.00 | | 1 012 388.00 |
DL TOTAL (I) | 6 841 677.00 | 5 829 289.00 | | 6 841 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 016 550.00 | 3 197 401.00 | | 3 016 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 099.00 | 4 817.00 | | 5 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 039 649.00 | 3 220 218.00 | | 3 039 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 881 325.00 | 9 049 507.00 | | 9 881 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 104 261.00 | 1 015 963.00 | | 1 104 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 051.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 089 151.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 089 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 029 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 012 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 089 151.00 | 1 089 151.00 | | 1 089 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 763.00 | 77 062.00 | | 76 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 012 388.00 | 1 012 089.00 | | 1 012 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 882 355.00 | | 2 068 168.00 | 8 882 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 125 000.00 | 8 923 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 125 000.00 | 9 825 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 902 317.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 902 317.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 882 355.00 | | 1 165 851.00 | 8 882 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 099.00 | 5 099.00 | | 5 099.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 599 656.00 | | 599 656.00 | 599 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 016 550.00 | 1 081 163.00 | 1 323 762.00 | 3 016 550.00 |
VI Groupe et associés | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 848 950.00 | | | 848 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 029 473.00 | | | 1 029 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 617 602.00 | 446.00 | 617 156.00 | 617 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 039 649.00 | 1 086 262.00 | 1 323 762.00 | 3 039 649.00 |