| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 558 905.00 | | 558 905.00 | 558 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 882 355.00 | | 8 882 355.00 | 8 882 355.00 |
CF Disponibilités | 167 152.00 | | 167 152.00 | 167 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 152.00 | | 167 152.00 | 167 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 049 507.00 | | 9 049 507.00 | 9 049 507.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 305 950.00 | | 8 305 950.00 | 8 305 950.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 4 810 600.00 | 3 811 539.00 | | 4 810 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 012 089.00 | 999 060.00 | | 1 012 089.00 |
DL TOTAL (I) | 5 829 289.00 | 4 817 200.00 | | 5 829 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 197 401.00 | 3 853 485.00 | | 3 197 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 817.00 | 4 664.00 | | 4 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 220 218.00 | 3 876 149.00 | | 3 220 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 049 507.00 | 8 693 349.00 | | 9 049 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 015 963.00 | 1 014 080.00 | | 1 015 963.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 978.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 089 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 089 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 019 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 012 089.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 089 151.00 | 1 089 151.00 | | 1 089 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 062.00 | 90 091.00 | | 77 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 012 089.00 | 999 060.00 | | 1 012 089.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 691 704.00 | | 1 256 651.00 | 8 691 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 066 000.00 | 8 882 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 066 000.00 | 8 882 355.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 691 704.00 | | 1 256 651.00 | 8 691 704.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 817.00 | 4 817.00 | | 4 817.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 558 905.00 | | 558 905.00 | 558 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 197 401.00 | 1 011 146.00 | 2 063 755.00 | 3 197 401.00 |
VI Groupe et associés | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 007 382.00 | | | 1 007 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 405.00 | | 576 405.00 | 576 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 220 218.00 | 1 015 963.00 | 2 063 755.00 | 3 220 218.00 |