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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 290 917.00 | 74 491.00 | 216 427.00 | 290 917.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 026.00 | 30 053.00 | 15 973.00 | 46 026.00 |
AH Fonds commercial | 362 736.00 | | 362 736.00 | 362 736.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 380 000.00 | 207 000.00 | 1 173 000.00 | 1 380 000.00 |
AN Terrains | 533 627.00 | 61 842.00 | 471 785.00 | 533 627.00 |
AP Constructions | 4 977 909.00 | 403 627.00 | 4 574 282.00 | 4 977 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 794.00 | 107 374.00 | 112 420.00 | 219 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 510 398.00 | 97 823.00 | 412 575.00 | 510 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 503 869.00 | 1 014 457.00 | 7 489 412.00 | 8 503 869.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 632.00 | | 3 632.00 | 3 632.00 |
BT Marchandises | 21 700.00 | | 21 700.00 | 21 700.00 |
BZ Autres créances | 44 836.00 | | 44 836.00 | 44 836.00 |
CF Disponibilités | 62 354.00 | | 62 354.00 | 62 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 947.00 | | 11 947.00 | 11 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 469.00 | | 144 469.00 | 144 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 648 338.00 | 1 014 457.00 | 7 633 881.00 | 8 648 338.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 181 963.00 | 32 248.00 | 149 715.00 | 181 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 924 457.00 | | | 924 457.00 |
DH Report à nouveau | -83 546.00 | | | -83 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -375 370.00 | | | -375 370.00 |
DL TOTAL (I) | 465 541.00 | | | 465 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 103 558.00 | | | 1 103 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 652 357.00 | | | 5 652 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 101.00 | | | 153 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 402.00 | | | 117 402.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 137.00 | | | 47 137.00 |
EA Autres dettes | 94 784.00 | | | 94 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 168 339.00 | | | 7 168 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 633 881.00 | | | 7 633 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 251 569.00 | | | 6 251 569.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 431.00 | | | 45 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 323 289.00 | | 1 191 129.00 | 7 323 289.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 440 714.00 | | 32 166.00 | 440 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 548.00 | 8 503 869.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 472 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 788 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 548.00 | 6 241 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 781 858.00 | | 6 904.00 | 1 781 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 100 217.00 | | 1 152 059.00 | 5 100 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 527 390.00 | 488 027.00 | 960.00 | 527 390.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 60 413.00 | 46 325.00 | | 60 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153 487.00 | 83 566.00 | | 153 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 489.00 | 358 136.00 | 960.00 | 313 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 101.00 | 153 101.00 | | 153 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 048.00 | 28 048.00 | | 28 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 040.00 | 64 040.00 | | 64 040.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 137.00 | 47 137.00 | | 47 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 784.00 | 94 784.00 | | 94 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 22 173.00 | 22 173.00 | | 22 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 103 558.00 | 186 788.00 | 525 799.00 | 1 103 558.00 |
VI Groupe et associés | 5 652 357.00 | 5 652 357.00 | | 5 652 357.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 634.00 | | | 117 634.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 057.00 | 18 057.00 | | 18 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 673.00 | 7 673.00 | | 7 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 606.00 | 4 606.00 | | 4 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 947.00 | 11 947.00 | | 11 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 283.00 | 57 283.00 | | 57 283.00 |
VW T.V.A. | 17 641.00 | 17 641.00 | | 17 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 168 339.00 | 6 251 569.00 | 525 799.00 | 7 168 339.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47 669.00 | | | 47 669.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 148.00 | | | 57 148.00 |
ST Autres comptes | 285 684.00 | | | 285 684.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 768.00 | | | 7 768.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 59 992.00 | | | 59 992.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 085.00 | | | 17 085.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 64 754.00 | | | 64 754.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 540.00 | | | 113 540.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 550.00 | | | 88 550.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 410 592.00 | | | 410 592.00 |