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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 425 517.00 | 183 419.00 | 242 098.00 | 425 517.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 366.00 | 56 239.00 | 12 127.00 | 68 366.00 |
AH Fonds commercial | 362 736.00 | | 362 736.00 | 362 736.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 380 000.00 | 414 000.00 | 966 000.00 | 1 380 000.00 |
AN Terrains | 618 182.00 | 178 748.00 | 439 434.00 | 618 182.00 |
AP Constructions | 9 776 773.00 | 1 483 542.00 | 8 293 231.00 | 9 776 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 340 218.00 | 222 834.00 | 117 383.00 | 340 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 796 773.00 | 299 084.00 | 497 690.00 | 796 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 136 578.00 | 2 955 338.00 | 11 181 240.00 | 14 136 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 121.00 | | 2 121.00 | 2 121.00 |
BT Marchandises | 25 890.00 | | 25 890.00 | 25 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 282.00 | | 5 282.00 | 5 282.00 |
BZ Autres créances | 64 352.00 | | 64 352.00 | 64 352.00 |
CF Disponibilités | 124 228.00 | | 124 228.00 | 124 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 207.00 | | 19 207.00 | 19 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 080.00 | | 241 080.00 | 241 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 377 658.00 | 2 955 338.00 | 11 422 320.00 | 14 377 658.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 367 513.00 | 117 472.00 | 250 040.00 | 367 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 575 457.00 | | | 3 575 457.00 |
DH Report à nouveau | -1 285 053.00 | | | -1 285 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 096 753.00 | | | -1 096 753.00 |
DL TOTAL (I) | 1 193 651.00 | | | 1 193 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 590 489.00 | | | 1 590 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 037 256.00 | | | 8 037 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 909.00 | | | 394 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 099.00 | | | 106 099.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 631.00 | | | 48 631.00 |
EA Autres dettes | 51 285.00 | | | 51 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 228 669.00 | | | 10 228 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 422 320.00 | | | 11 422 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 884 439.00 | | | 8 884 439.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 674.00 | | | 10 674.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | -1.00 | | | -1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 464 632.00 | | 2 658 555.00 | 11 464 632.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 712 240.00 | | 80 789.00 | 712 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 136 578.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 793 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 811 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 531 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 797 712.00 | | | 1 797 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 954 180.00 | | 2 577 767.00 | 8 954 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 169 788.00 | 710 117.00 | | 2 169 788.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 224 872.00 | 76 019.00 | | 224 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 394 806.00 | | | 394 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 550 110.00 | 634 098.00 | | 1 550 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394 909.00 | 394 909.00 | | 394 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 752.00 | 39 752.00 | | 39 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 285.00 | 51 285.00 | | 51 285.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 631.00 | 48 631.00 | | 48 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 285.00 | 51 285.00 | | 51 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 5 282.00 | 5 282.00 | | 5 282.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 60 313.00 | 60 313.00 | | 60 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 590 489.00 | 246 259.00 | 677 192.00 | 1 590 489.00 |
VI Groupe et associés | 8 037 256.00 | 8 037 256.00 | | 8 037 256.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 726 628.00 | | | 726 628.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 345.00 | | | 195 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 539.00 | 10 539.00 | | 10 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 788.00 | 3 788.00 | | 3 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 207.00 | 19 207.00 | | 19 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 340.00 | 89 340.00 | | 89 340.00 |
VW T.V.A. | 4 524.00 | 4 524.00 | | 4 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 228 670.00 | 8 884 440.00 | 677 192.00 | 10 228 670.00 |