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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 390 767.00 | 142 310.00 | 248 457.00 | 390 767.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 976.00 | 49 806.00 | 5 170.00 | 54 976.00 |
AH Fonds commercial | 362 736.00 | | 362 736.00 | 362 736.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 380 000.00 | 345 000.00 | 1 035 000.00 | 1 380 000.00 |
AN Terrains | 580 810.00 | 138 324.00 | 442 487.00 | 580 810.00 |
AP Constructions | 7 518 452.00 | 995 629.00 | 6 522 823.00 | 7 518 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 211.00 | 196 307.00 | 53 904.00 | 250 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 608 779.00 | 219 850.00 | 388 929.00 | 608 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 468 705.00 | 2 169 788.00 | 9 298 917.00 | 11 468 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 486.00 | | 2 486.00 | 2 486.00 |
BT Marchandises | 18 553.00 | | 18 553.00 | 18 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
BZ Autres créances | 190 944.00 | | 190 944.00 | 190 944.00 |
CF Disponibilités | 143 994.00 | | 143 994.00 | 143 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 719.00 | | 15 719.00 | 15 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 932.00 | | 371 932.00 | 371 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 840 637.00 | 2 169 788.00 | 9 670 849.00 | 11 840 637.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 321 473.00 | 82 561.00 | 238 912.00 | 321 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 675 457.00 | | | 2 675 457.00 |
DH Report à nouveau | -417 915.00 | | | -417 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -867 138.00 | | | -867 138.00 |
DL TOTAL (I) | 1 390 404.00 | | | 1 390 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 049 159.00 | | | 1 049 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 271 636.00 | | | 6 271 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 751 508.00 | | | 751 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 711.00 | | | 131 711.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 205.00 | | | 21 205.00 |
EA Autres dettes | 55 227.00 | | | 55 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 280 445.00 | | | 8 280 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 670 849.00 | | | 9 670 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 428 395.00 | | | 7 428 395.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 753.00 | | | 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 222 247.00 | | 2 244 958.00 | 9 222 247.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 595 440.00 | | 116 801.00 | 595 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 468 705.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 712 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 797 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 958 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 796 212.00 | | | 1 796 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 830 095.00 | | 2 128 157.00 | 6 830 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 547 644.00 | 546 373.00 | | 1 547 644.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 158 283.00 | 66 589.00 | | 158 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 319 035.00 | | | 319 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 070 326.00 | 479 784.00 | | 1 070 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 751 508.00 | 751 508.00 | | 751 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 515.00 | 44 515.00 | | 44 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 473.00 | 49 473.00 | | 49 473.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 205.00 | 21 205.00 | | 21 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 227.00 | 55 227.00 | | 55 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VB T. V. A. | 134 903.00 | 134 903.00 | | 134 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 049 159.00 | 197 109.00 | 634 042.00 | 1 049 159.00 |
VI Groupe et associés | 6 271 636.00 | 6 271 636.00 | | 6 271 636.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 273 372.00 | | | 273 372.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 747.00 | | | 142 747.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 627.00 | 32 627.00 | | 32 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 536.00 | 37 536.00 | | 37 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 414.00 | 23 414.00 | | 23 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 719.00 | 15 719.00 | | 15 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 399.00 | 207 399.00 | | 207 399.00 |
VW T.V.A. | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 280 445.00 | 7 428 395.00 | 634 042.00 | 8 280 445.00 |