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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 425 517.00 | 268 522.00 | 156 995.00 | 425 517.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 936.00 | 68 010.00 | 4 926.00 | 72 936.00 |
AH Fonds commercial | 362 736.00 | | 362 736.00 | 362 736.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 380 000.00 | 552 000.00 | 828 000.00 | 1 380 000.00 |
AN Terrains | 624 103.00 | 262 269.00 | 361 835.00 | 624 103.00 |
AP Constructions | 10 233 109.00 | 2 561 924.00 | 7 671 186.00 | 10 233 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400 322.00 | 285 406.00 | 114 916.00 | 400 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 016 142.00 | 486 862.00 | 529 280.00 | 1 016 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 888 029.00 | 4 676 856.00 | 10 211 172.00 | 14 888 029.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
BT Marchandises | 32 178.00 | | 32 178.00 | 32 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
BZ Autres créances | 35 580.00 | | 35 580.00 | 35 580.00 |
CF Disponibilités | 73 939.00 | | 73 939.00 | 73 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 297.00 | | 14 297.00 | 14 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 317.00 | | 157 317.00 | 157 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 045 346.00 | 4 676 856.00 | 10 368 489.00 | 15 045 346.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 372 663.00 | 191 864.00 | 180 799.00 | 372 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 575 457.00 | 3 575 457.00 | | 3 575 457.00 |
DH Report à nouveau | -1 777 203.00 | -2 381 806.00 | | -1 777 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 454.00 | 604 604.00 | | 67 454.00 |
DL TOTAL (I) | 1 865 708.00 | 1 798 254.00 | | 1 865 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 637 995.00 | 1 489 437.00 | | 1 637 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 096 143.00 | 6 891 374.00 | | 6 096 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 207.00 | 160 703.00 | | 226 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 921.00 | 142 088.00 | | 270 921.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 913.00 | 46 582.00 | | 26 913.00 |
EA Autres dettes | 244 603.00 | 159 188.00 | | 244 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 502 781.00 | 8 889 372.00 | | 8 502 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 368 489.00 | 10 687 627.00 | | 10 368 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 268 174.00 | 7 654 256.00 | | 7 268 174.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 895.00 | 43 574.00 | | 11 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 348 012.00 | | 576 224.00 | 14 348 012.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 795 380.00 | | 2 800.00 | 795 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 207.00 | 14 888 029.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 798 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 815 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 207.00 | 12 273 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 812 102.00 | | 3 570.00 | 1 812 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 740 030.00 | | 569 854.00 | 11 740 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 803 550.00 | 875 204.00 | 1 897.00 | 3 803 550.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 380 430.00 | 79 955.00 | | 380 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 545 224.00 | 74 786.00 | | 545 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 877 895.00 | 720 462.00 | 1 897.00 | 2 877 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 207.00 | 226 207.00 | | 226 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 385.00 | 49 385.00 | | 49 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 653.00 | 166 653.00 | | 166 653.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 913.00 | 26 913.00 | | 26 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244 603.00 | 244 603.00 | | 244 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VB T. V. A. | 25 532.00 | 25 532.00 | | 25 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 895.00 | 11 895.00 | | 11 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 626 100.00 | 391 493.00 | 772 111.00 | 1 626 100.00 |
VI Groupe et associés | 6 096 143.00 | 6 096 143.00 | | 6 096 143.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 209 736.00 | | | 209 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 180.00 | 44 180.00 | | 44 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 048.00 | 10 048.00 | | 10 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 297.00 | 14 297.00 | | 14 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 046.00 | 51 046.00 | | 51 046.00 |
VW T.V.A. | 10 703.00 | 10 703.00 | | 10 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 502 781.00 | 7 268 174.00 | 772 111.00 | 8 502 781.00 |