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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 337 767.00 | 105 474.00 | 232 293.00 | 337 767.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 476.00 | 43 035.00 | 10 441.00 | 53 476.00 |
AH Fonds commercial | 362 736.00 | | 362 736.00 | 362 736.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 380 000.00 | 276 000.00 | 1 104 000.00 | 1 380 000.00 |
AN Terrains | 578 979.00 | 99 400.00 | 479 579.00 | 578 979.00 |
AP Constructions | 5 474 920.00 | 665 372.00 | 4 809 548.00 | 5 474 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 014.00 | 149 919.00 | 80 095.00 | 230 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 546 182.00 | 155 635.00 | 390 547.00 | 546 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 222 247.00 | 1 547 644.00 | 7 674 603.00 | 9 222 247.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 390.00 | | 2 390.00 | 2 390.00 |
BT Marchandises | 20 841.00 | | 20 841.00 | 20 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
BZ Autres créances | 93 774.00 | | 93 774.00 | 93 774.00 |
CF Disponibilités | 42 896.00 | | 42 896.00 | 42 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 779.00 | | 23 779.00 | 23 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 646.00 | | 184 646.00 | 184 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 406 893.00 | 1 547 644.00 | 7 859 249.00 | 9 406 893.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 257 673.00 | 52 809.00 | 204 864.00 | 257 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 924 457.00 | | | 924 457.00 |
DH Report à nouveau | -458 916.00 | | | -458 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
DL TOTAL (I) | 506 541.00 | | | 506 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 918 621.00 | | | 918 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 964 294.00 | | | 5 964 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 828.00 | | | 243 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 513.00 | | | 95 513.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 103.00 | | | 11 103.00 |
EA Autres dettes | 119 349.00 | | | 119 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 352 707.00 | | | 7 352 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 859 249.00 | | | 7 859 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 578 684.00 | | | 6 578 684.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 836.00 | | | 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 503 869.00 | | 710 927.00 | 8 503 869.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 472 880.00 | | 122 560.00 | 472 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 222 247.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 595 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 433 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 830 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 426 026.00 | | | 1 426 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 241 727.00 | | 588 367.00 | 6 241 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 014 457.00 | 451 204.00 | | 1 014 457.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 106 738.00 | 51 545.00 | | 106 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 237 053.00 | | | 237 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 670 666.00 | 399 660.00 | | 670 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 828.00 | 243 828.00 | | 243 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 090.00 | 40 090.00 | | 40 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 319.00 | 47 319.00 | | 47 319.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 103.00 | 11 103.00 | | 11 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 349.00 | 119 349.00 | | 119 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 965.00 | | | 965.00 |
VB T. V. A. | 58 121.00 | | | 58 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 918 621.00 | 144 598.00 | 468 826.00 | 918 621.00 |
VI Groupe et associés | 5 964 294.00 | 5 964 294.00 | | 5 964 294.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 252.00 | | | 140 252.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 778.00 | | | 29 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 104.00 | 8 104.00 | | 8 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 876.00 | | | 5 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 779.00 | | | 23 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 019.00 | 119 019.00 | | 119 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 352 708.00 | 6 578 685.00 | 468 826.00 | 7 352 708.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | 12.00 | | 21.00 |