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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 887.00 | 5 861.00 | 5 026.00 | 10 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 559.00 | 973.00 | 586.00 | 1 559.00 |
BF Prêts | 2 513.00 | | 2 513.00 | 2 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 628.00 | 6 834.00 | 49 794.00 | 56 628.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 641.00 | | 2 641.00 | 2 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 590.00 | 1 177.00 | 1 413.00 | 2 590.00 |
BZ Autres créances | 5 546.00 | | 5 546.00 | 5 546.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 112.00 | | 15 112.00 | 15 112.00 |
CF Disponibilités | 58 046.00 | | 58 046.00 | 58 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 306.00 | 1 177.00 | 84 128.00 | 85 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 934.00 | 8 011.00 | 133 923.00 | 141 934.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 2 560.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 11 922.00 | | | 11 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 687.00 | 13 363.00 | | 21 687.00 |
DL TOTAL (I) | 77 609.00 | 55 922.00 | | 77 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344.00 | 380.00 | | 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46.00 | 2 763.00 | | 46.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 126.00 | 39 009.00 | | 34 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 798.00 | 23 876.00 | | 21 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 314.00 | 66 029.00 | | 56 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 923.00 | 121 951.00 | | 133 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 314.00 | 66 029.00 | | 56 314.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 344.00 | 380.00 | | 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 414 726.00 | | 414 726.00 | 414 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 414 726.00 | | 414 726.00 | 414 726.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 419 377.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146 424.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 136.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 177.00 | |
GE Autres charges | | | 3 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 392 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 544.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 781.00 | 42.00 | | 781.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 332.00 | 2.00 | | 332.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 283.00 | 4.00 | | 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 615.00 | 7 122.00 | | 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -615.00 | -1 122.00 | | -615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 991.00 | 1 220.00 | | 2 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 419 419.00 | 399 572.00 | | 419 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 397 733.00 | 386 209.00 | | 397 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 687.00 | 13 363.00 | | 21 687.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 968.00 | 10 649.00 | | 11 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 915.00 | | 4 756.00 | 53 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 488.00 | 5 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 043.00 | 56 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 555.00 | 12 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 284.00 | | 1 716.00 | 12 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 631.00 | | 3 039.00 | 2 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 970.00 | 3 136.00 | 1 272.00 | 4 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 970.00 | 3 136.00 | 1 272.00 | 4 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 854.00 | 1 177.00 | 3 854.00 | 3 854.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 854.00 | 1 177.00 | 3 854.00 | 3 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 854.00 | 1 177.00 | 3 854.00 | 3 854.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 177.00 | 3 854.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 126.00 | 34 126.00 | | 34 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 920.00 | 17 920.00 | | 17 920.00 |
UP Prêts | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 229.00 | | | 229.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
VB T. V. A. | 3 237.00 | | | 3 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VI Groupe et associés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 689.00 | 9 428.00 | 5 261.00 | 14 689.00 |
VW T.V.A. | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 314.00 | 56 314.00 | | 56 314.00 |