| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 816.00 | 11 224.00 | 8 592.00 | 19 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 679.00 | 2 434.00 | 1 245.00 | 3 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 751.00 | | 2 751.00 | 2 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 246.00 | 13 658.00 | 51 588.00 | 65 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 472.00 | | 2 472.00 | 2 472.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BZ Autres créances | 7 693.00 | | 7 693.00 | 7 693.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 57 718.00 | | 57 718.00 | 57 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 437.00 | | 74 437.00 | 74 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 683.00 | 13 658.00 | 126 025.00 | 139 683.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 24 635.00 | 33 609.00 | | 24 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 496.00 | -8 974.00 | | 496.00 |
DL TOTAL (I) | 69 130.00 | 68 635.00 | | 69 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406.00 | 369.00 | | 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53.00 | 63.00 | | 53.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 985.00 | 31 674.00 | | 35 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 452.00 | 23 113.00 | | 20 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 895.00 | 55 218.00 | | 56 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 025.00 | 123 853.00 | | 126 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 895.00 | 55 218.00 | | 56 895.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 406.00 | 369.00 | | 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 485 628.00 | | 485 628.00 | 485 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 485 628.00 | | 485 628.00 | 485 628.00 |
FM Production stockée | | | -12 260.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 476 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 168 486.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 805.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 472 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 226.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 501.00 | | | 501.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 116.00 | 630.00 | | 2 116.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 474.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 116.00 | 8 104.00 | | 2 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 116.00 | 2 896.00 | | -2 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 476 277.00 | 452 493.00 | | 476 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 475 781.00 | 461 467.00 | | 475 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 496.00 | -8 974.00 | | 496.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 301.00 | 17 858.00 | | 18 301.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 703.00 | | 7 607.00 | 58 703.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 050.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 050.00 | 2 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 065.00 | 65 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15.00 | 23 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 993.00 | | 6 517.00 | 16 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 710.00 | | 1 091.00 | 2 710.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 867.00 | 3 805.00 | 15.00 | 9 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 867.00 | 3 805.00 | 15.00 | 9 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 355.00 | | 2 355.00 | 2 355.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 355.00 | | 2 355.00 | 2 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 355.00 | | 2 355.00 | 2 355.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 355.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 985.00 | 35 985.00 | | 35 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 508.00 | 3 508.00 | | 3 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 342.00 | 13 342.00 | | 13 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
UX Autres créances clients | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VB T. V. A. | 378.00 | | | 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VI Groupe et associés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 995.00 | | | 5 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 720.00 | | | 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 955.00 | | | 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 998.00 | 14 247.00 | 2 751.00 | 16 998.00 |
VW T.V.A. | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 895.00 | 56 895.00 | | 56 895.00 |