| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 076.00 | 14 388.00 | 21 688.00 | 36 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 102.00 | 5 866.00 | 3 236.00 | 9 102.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 497.00 | 20 254.00 | 67 244.00 | 87 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 488.00 | 620.00 | 868.00 | 1 488.00 |
BZ Autres créances | 4 131.00 | | 4 131.00 | 4 131.00 |
CF Disponibilités | 75 205.00 | | 75 205.00 | 75 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 657.00 | | 1 657.00 | 1 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 707.00 | 620.00 | 82 087.00 | 82 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 204.00 | 20 874.00 | 149 331.00 | 170 204.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 37 528.00 | 31 135.00 | | 37 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 361.00 | 6 393.00 | | 29 361.00 |
DL TOTAL (I) | 110 889.00 | 81 528.00 | | 110 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92.00 | 45.00 | | 92.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 191.00 | 19 681.00 | | 19 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 159.00 | 20 372.00 | | 19 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 441.00 | 40 099.00 | | 38 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 331.00 | 121 627.00 | | 149 331.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 92.00 | | | 92.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 448 831.00 | | 448 831.00 | 448 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 448 831.00 | | 448 831.00 | 448 831.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 463 797.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 978.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 967.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 320.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 436 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 891.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 619.00 | 7 500.00 | | 12 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 450.00 | 9 091.00 | | 4 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 169.00 | -1 591.00 | | 8 169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 921.00 | | | 3 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 476 461.00 | 499 054.00 | | 476 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 447 100.00 | 492 662.00 | | 447 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 361.00 | 6 393.00 | | 29 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 569.00 | | 30 579.00 | 70 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 900.00 | 3 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 650.00 | 87 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 750.00 | 45 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 092.00 | | 22 836.00 | 28 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 477.00 | | 7 743.00 | 3 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 225.00 | 5 700.00 | 4 672.00 | 19 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 225.00 | 5 700.00 | 4 672.00 | 19 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 191.00 | 19 191.00 | | 19 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 487.00 | 3 487.00 | | 3 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 579.00 | 5 579.00 | | 5 579.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 921.00 | 3 921.00 | | 3 921.00 |
UP Prêts | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
VB T. V. A. | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VI Groupe et associés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 676.00 | 3 676.00 | | 3 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 597.00 | 6 189.00 | 4 408.00 | 10 597.00 |
VW T.V.A. | 6 073.00 | 6 073.00 | | 6 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 441.00 | 38 441.00 | | 38 441.00 |