| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 544.00 | 16 130.00 | 5 414.00 | 21 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 179.00 | 3 981.00 | 2 198.00 | 6 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 834.00 | | 2 834.00 | 2 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 558.00 | 20 111.00 | 49 447.00 | 69 558.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 483.00 | | 2 483.00 | 2 483.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 043.00 | | 8 043.00 | 8 043.00 |
BZ Autres créances | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
CF Disponibilités | 59 294.00 | | 59 294.00 | 59 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 934.00 | | 3 934.00 | 3 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 339.00 | | 75 339.00 | 75 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 897.00 | 20 111.00 | 124 786.00 | 144 897.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 25 607.00 | 25 130.00 | | 25 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 528.00 | 477.00 | | 5 528.00 |
DL TOTAL (I) | 75 135.00 | 69 607.00 | | 75 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 489.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329.00 | 93.00 | | 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 874.00 | 42 470.00 | | 37 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 449.00 | 22 955.00 | | 11 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 651.00 | 66 008.00 | | 49 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 786.00 | 135 615.00 | | 124 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 651.00 | 66 008.00 | | 49 651.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 489.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 424 670.00 | | 424 670.00 | 424 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 424 670.00 | | 424 670.00 | 424 670.00 |
FM Production stockée | | | -1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 426 214.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135 342.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 587.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 420 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 960.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 035.00 | 4 370.00 | | 3 035.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 140.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 160.00 | 140.00 | | 1 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 372.00 | 45.00 | | 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 372.00 | 45.00 | | 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 788.00 | 95.00 | | 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 427 418.00 | 558 831.00 | | 427 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 421 890.00 | 558 355.00 | | 421 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 528.00 | 477.00 | | 5 528.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 765.00 | 20 401.00 | | 14 765.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 239.00 | | 2 318.00 | 67 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 447.00 | | 2 276.00 | 25 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 792.00 | | 42.00 | 2 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 523.00 | 3 587.00 | | 16 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 523.00 | 3 587.00 | | 16 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 874.00 | 37 874.00 | | 37 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 174.00 | 8 174.00 | | 8 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 834.00 | | 2 834.00 | 2 834.00 |
UX Autres créances clients | 8 043.00 | 8 043.00 | | 8 043.00 |
VB T. V. A. | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VI Groupe et associés | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 934.00 | 3 934.00 | | 3 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 397.00 | 13 562.00 | 2 834.00 | 16 397.00 |
VW T.V.A. | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 651.00 | 49 651.00 | | 49 651.00 |