| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 286.00 | 8 296.00 | 5 990.00 | 14 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 707.00 | 1 572.00 | 1 136.00 | 2 707.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 710.00 | | 2 710.00 | 2 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 703.00 | 9 867.00 | 48 836.00 | 58 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
BP En cours de production de services | 12 260.00 | | 12 260.00 | 12 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 856.00 | 2 355.00 | 14 502.00 | 16 856.00 |
BZ Autres créances | 7 518.00 | | 7 518.00 | 7 518.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 114.00 | | 5 114.00 | 5 114.00 |
CF Disponibilités | 34 231.00 | | 34 231.00 | 34 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 372.00 | 2 355.00 | 75 017.00 | 77 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 075.00 | 12 222.00 | 123 853.00 | 136 075.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 33 609.00 | 11 922.00 | | 33 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 974.00 | 21 687.00 | | -8 974.00 |
DL TOTAL (I) | 68 635.00 | 77 609.00 | | 68 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369.00 | 344.00 | | 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63.00 | 46.00 | | 63.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 674.00 | 34 126.00 | | 31 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 113.00 | 21 798.00 | | 23 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 218.00 | 56 314.00 | | 55 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 853.00 | 133 923.00 | | 123 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 218.00 | 56 314.00 | | 55 218.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 369.00 | 344.00 | | 369.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 429 171.00 | | 429 171.00 | 429 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 429 171.00 | | 429 171.00 | 429 171.00 |
FM Production stockée | | | 12 260.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 441 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 144 391.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 038.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 177.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 452 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 652.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 870.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 781.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 630.00 | 332.00 | | 630.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 474.00 | 283.00 | | 7 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 104.00 | 615.00 | | 8 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 896.00 | -615.00 | | 2 896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 991.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 452 493.00 | 419 419.00 | | 452 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 461 467.00 | 397 733.00 | | 461 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 974.00 | 21 687.00 | | -8 974.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 858.00 | 11 968.00 | | 17 858.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 628.00 | | 12 066.00 | 56 628.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 513.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 513.00 | 2 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 991.00 | 58 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 478.00 | 16 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 445.00 | | 12 026.00 | 12 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 183.00 | | 40.00 | 5 183.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 834.00 | 3 038.00 | 4.00 | 6 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 834.00 | 3 038.00 | 4.00 | 6 834.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 177.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 674.00 | 31 674.00 | | 31 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 074.00 | 18 074.00 | | 18 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
UX Autres créances clients | 14 266.00 | | | 14 266.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
VB T. V. A. | 880.00 | | | 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VI Groupe et associés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 638.00 | | | 6 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 738.00 | | | 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 822.00 | 22 521.00 | 5 301.00 | 27 822.00 |
VW T.V.A. | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 218.00 | 55 218.00 | | 55 218.00 |