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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 13 448 517.00 | | 13 448 517.00 | 13 448 517.00 |
BZ Autres créances | 1 608 851.00 | | 1 608 851.00 | 1 608 851.00 |
CF Disponibilités | 290 247.00 | | 290 247.00 | 290 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 899 099.00 | | 1 899 099.00 | 1 899 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 347 616.00 | | 15 347 616.00 | 15 347 616.00 |
CU Autres participations | 13 448 517.00 | | 13 448 517.00 | 13 448 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 010 000.00 | 5 010 000.00 | | 5 010 000.00 |
DH Report à nouveau | -401 997.00 | -38 189.00 | | -401 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -417 122.00 | -363 808.00 | | -417 122.00 |
DK Provisions réglementées | 183 982.00 | 94 084.00 | | 183 982.00 |
DL TOTAL (I) | 4 374 862.00 | 4 702 087.00 | | 4 374 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 955 534.00 | 7 418 072.00 | | 10 955 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 220.00 | 10 980.00 | | 17 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 972 754.00 | 7 429 052.00 | | 10 972 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 347 616.00 | 12 131 139.00 | | 15 347 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 972 754.00 | 7 429 052.00 | | 10 972 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 393.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 393.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 89 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 237 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 237 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -229 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -327 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 89 897.00 | 89 897.00 | | 89 897.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 897.00 | 89 897.00 | | 89 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89 897.00 | -89 897.00 | | -89 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 393.00 | | | 8 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 425 516.00 | 363 809.00 | | 425 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -417 122.00 | -363 808.00 | | -417 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 750 489.00 | | 2 698 028.00 | 10 750 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 448 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 448 517.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 750 489.00 | | 2 698 028.00 | 10 750 489.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 94 085.00 | 89 898.00 | | 94 085.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 085.00 | 89 898.00 | | 94 085.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 89 898.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 220.00 | 17 220.00 | | 17 220.00 |
VB T. V. A. | 12 458.00 | | | 12 458.00 |
VC Groupe et associés | 1 596 394.00 | | | 1 596 394.00 |
VI Groupe et associés | 10 955 534.00 | 10 955 534.00 | | 10 955 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 608 852.00 | 1 608 852.00 | | 1 608 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 972 754.00 | 10 972 754.00 | | 10 972 754.00 |