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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 13 924 542.00 | | 13 924 542.00 | 13 924 542.00 |
BZ Autres créances | 3 389 164.00 | | 3 389 164.00 | 3 389 164.00 |
CF Disponibilités | 2 415 889.00 | | 2 415 889.00 | 2 415 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 805 053.00 | | 5 805 053.00 | 5 805 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 729 595.00 | | 19 729 595.00 | 19 729 595.00 |
CU Autres participations | 13 924 542.00 | | 13 924 542.00 | 13 924 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 010 000.00 | 5 010 000.00 | | 5 010 000.00 |
DH Report à nouveau | -819 120.00 | -401 998.00 | | -819 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -396 098.00 | -417 123.00 | | -396 098.00 |
DK Provisions réglementées | 273 880.00 | 183 983.00 | | 273 880.00 |
DL TOTAL (I) | 4 068 662.00 | 4 374 862.00 | | 4 068 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 652 073.00 | 10 955 534.00 | | 15 652 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 860.00 | 17 220.00 | | 8 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 660 933.00 | 10 972 754.00 | | 15 660 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 729 595.00 | 15 347 616.00 | | 19 729 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 660 933.00 | 10 972 754.00 | | 15 660 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 439.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 778.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 296 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 296 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -265 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -306 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 89 898.00 | 89 898.00 | | 89 898.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 898.00 | 89 898.00 | | 89 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89 898.00 | -89 898.00 | | -89 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 778.00 | 8 394.00 | | 30 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 426 876.00 | 425 516.00 | | 426 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -396 098.00 | -417 123.00 | | -396 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 448 517.00 | | 476 025.00 | 13 448 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 924 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 924 542.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 448 517.00 | | 476 025.00 | 13 448 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 183 983.00 | 89 898.00 | | 183 983.00 |
7C TOTAL GENERAL | 183 983.00 | 89 898.00 | | 183 983.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 89 898.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 860.00 | 8 860.00 | | 8 860.00 |
VB T. V. A. | 66 163.00 | | | 66 163.00 |
VC Groupe et associés | 2 627 171.00 | | | 2 627 171.00 |
VI Groupe et associés | 15 652 073.00 | 15 652 073.00 | | 15 652 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 695 830.00 | | | 695 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 389 164.00 | 3 389 164.00 | | 3 389 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 660 933.00 | 15 660 933.00 | | 15 660 933.00 |