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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 37 544 020.00 | 23 726 933.00 | 13 817 087.00 | 37 544 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
BZ Autres créances | 5 949 687.00 | | 5 949 687.00 | 5 949 687.00 |
CF Disponibilités | 2 109 386.00 | | 2 109 386.00 | 2 109 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 299 073.00 | | 8 299 073.00 | 8 299 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 843 093.00 | 23 726 933.00 | 22 116 160.00 | 45 843 093.00 |
CU Autres participations | 37 544 020.00 | 23 726 933.00 | 13 817 087.00 | 37 544 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 010 000.00 | 5 010 000.00 | | 5 010 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 501 000.00 | 501 000.00 | | 501 000.00 |
DG Autres réserves | 27 326 002.00 | 27 326 002.00 | | 27 326 002.00 |
DH Report à nouveau | -41 438.00 | | | -41 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 260 394.00 | -41 438.00 | | -12 260 394.00 |
DK Provisions réglementées | 980 341.00 | 843 311.00 | | 980 341.00 |
DL TOTAL (I) | 21 515 511.00 | 33 638 875.00 | | 21 515 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160.00 | 133.00 | | 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 225.00 | 5 613 482.00 | | 48 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 958.00 | 13 680.00 | | 17 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 534 304.00 | 112 400.00 | | 534 304.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 649.00 | 5 739 697.00 | | 600 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 116 160.00 | 39 378 572.00 | | 22 116 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 447.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 380 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 614.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 25 701.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 599 319.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 599 454.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 180 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 209 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 610 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 564 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 137 030.00 | 137 030.00 | | 137 030.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137 030.00 | 137 030.00 | | 137 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -137 030.00 | -137 030.00 | | -137 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 441 334.00 | -117 930.00 | | -1 441 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 025 155.00 | 620 134.00 | | 10 025 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 285 549.00 | 661 572.00 | | 22 285 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 260 394.00 | -41 438.00 | | -12 260 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 544 020.00 | | | 37 544 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 544 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 544 020.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 544 020.00 | | | 37 544 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 843 311.00 | 137 030.00 | | 843 311.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 546 218.00 | 23 180 715.00 | | 546 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 389 529.00 | 23 317 745.00 | | 1 389 529.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 958.00 | 17 958.00 | | 17 958.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 460 304.00 | 460 304.00 | | 460 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UX Autres créances clients | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
VB T. V. A. | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
VC Groupe et associés | 5 942 415.00 | 5 942 415.00 | | 5 942 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VI Groupe et associés | 48 225.00 | 48 225.00 | | 48 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 278.00 | 4 278.00 | | 4 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 189 687.00 | 6 189 687.00 | | 6 189 687.00 |
VW T.V.A. | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 649.00 | 600 649.00 | | 600 649.00 |