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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 37 544 020.00 | 546 218.00 | 36 997 802.00 | 37 544 020.00 |
BZ Autres créances | 91 770.00 | | 91 770.00 | 91 770.00 |
CF Disponibilités | 2 361 363.00 | | 2 361 363.00 | 2 361 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 453 132.00 | | 2 453 132.00 | 2 453 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 997 153.00 | 546 218.00 | 39 450 934.00 | 39 997 153.00 |
CU Autres participations | 37 544 020.00 | 546 218.00 | 36 997 802.00 | 37 544 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 010 000.00 | 5 010 000.00 | | 5 010 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 215 218.00 | -819 120.00 | | -1 215 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 583 828.00 | -396 098.00 | | 28 583 828.00 |
DK Provisions réglementées | 483 539.00 | 273 880.00 | | 483 539.00 |
DL TOTAL (I) | 32 862 149.00 | 4 068 662.00 | | 32 862 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 026 871.00 | 15 652 073.00 | | 6 026 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 655.00 | 8 860.00 | | 43 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 515 653.00 | | | 515 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 588 785.00 | 15 660 933.00 | | 6 588 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 450 934.00 | 19 729 595.00 | | 39 450 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 588 785.00 | 15 660 933.00 | | 6 588 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 000 000.00 | | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 |
FG Production vendue services | 1 860 000.00 | | 1 860 000.00 | 1 860 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 860 000.00 | | 9 860 000.00 | 9 860 000.00 |
FM Production stockée | | | 8 000 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 860 033.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 000 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 000 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 608 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 474.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 614 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 105.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 679 997.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 642.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 716 640.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 546 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 112 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 658 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 058 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 303 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 209 659.00 | 89 898.00 | | 209 659.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 209 659.00 | 89 898.00 | | 209 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -209 659.00 | -89 898.00 | | -209 659.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 576 673.00 | 30 778.00 | | 48 576 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 992 844.00 | 426 876.00 | | 19 992 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 583 828.00 | -396 098.00 | | 28 583 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 924 542.00 | | 65 912 119.00 | 13 924 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 292 641.00 | 37 544 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 292 641.00 | 37 544 020.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 924 542.00 | | 65 912 119.00 | 13 924 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 273 880.00 | 209 659.00 | | 273 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 546 218.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 273 880.00 | 755 877.00 | | 273 880.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 546 218.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 209 659.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 655.00 | 43 655.00 | | 43 655.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
VB T. V. A. | 23 384.00 | 23 384.00 | | 23 384.00 |
VC Groupe et associés | 67 861.00 | 67 861.00 | | 67 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
VI Groupe et associés | 6 026 871.00 | 6 026 871.00 | | 6 026 871.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 700 000.00 | | | 53 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 700 000.00 | | | 53 700 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 653.00 | 3 653.00 | | 3 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 770.00 | 91 770.00 | | 91 770.00 |
VW T.V.A. | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 588 785.00 | 6 588 785.00 | | 6 588 785.00 |