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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 37 544 020.00 | 546 218.00 | 36 997 802.00 | 37 544 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 504 000.00 | | 504 000.00 | 504 000.00 |
BZ Autres créances | 375 461.00 | | 375 461.00 | 375 461.00 |
CF Disponibilités | 1 501 309.00 | | 1 501 309.00 | 1 501 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 380 770.00 | | 2 380 770.00 | 2 380 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 924 790.00 | 546 218.00 | 39 378 572.00 | 39 924 790.00 |
CU Autres participations | 37 544 020.00 | 546 218.00 | 36 997 802.00 | 37 544 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 010 000.00 | 5 010 000.00 | | 5 010 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 501 000.00 | 501 000.00 | | 501 000.00 |
DG Autres réserves | 27 326 002.00 | 20 855 610.00 | | 27 326 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 438.00 | 6 470 391.00 | | -41 438.00 |
DK Provisions réglementées | 843 311.00 | 706 280.00 | | 843 311.00 |
DL TOTAL (I) | 33 638 874.00 | 33 543 282.00 | | 33 638 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133.00 | 119.00 | | 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 613 482.00 | 5 542 414.00 | | 5 613 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 680.00 | 13 456.00 | | 13 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 400.00 | 81 948.00 | | 112 400.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 739 698.00 | 5 637 937.00 | | 5 739 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 378 572.00 | 39 181 219.00 | | 39 378 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 739 698.00 | 5 637 937.00 | | 5 739 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 620 000.00 | | 620 000.00 | 620 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 620 000.00 | | 620 000.00 | 620 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 620 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 576 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 452.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 577 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 596.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 137 030.00 | 222 741.00 | | 137 030.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137 030.00 | 222 741.00 | | 137 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -137 030.00 | -222 741.00 | | -137 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -117 930.00 | -225 126.00 | | -117 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 620 134.00 | 6 951 005.00 | | 620 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 661 572.00 | 480 614.00 | | 661 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 438.00 | 6 470 391.00 | | -41 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 544 020.00 | | | 37 544 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 544 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 544 020.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 544 020.00 | | | 37 544 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 706 280.00 | 137 030.00 | | 706 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 546 218.00 | | | 546 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 252 498.00 | 137 030.00 | | 1 252 498.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 137 030.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 680.00 | 13 680.00 | | 13 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UX Autres créances clients | 504 000.00 | 504 000.00 | | 504 000.00 |
VB T. V. A. | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VC Groupe et associés | 369 720.00 | 369 720.00 | | 369 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VI Groupe et associés | 5 613 482.00 | 5 613 482.00 | | 5 613 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 461.00 | 3 461.00 | | 3 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 879 461.00 | 879 461.00 | | 879 461.00 |
VW T.V.A. | 112 143.00 | 112 143.00 | | 112 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 739 698.00 | 5 739 698.00 | | 5 739 698.00 |