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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 473 630.00 | | 473 630.00 | 473 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 400.00 | | 26 400.00 | 26 400.00 |
BZ Autres créances | 10 591.00 | | 10 591.00 | 10 591.00 |
CF Disponibilités | 13 827.00 | | 13 827.00 | 13 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 515.00 | | 4 515.00 | 4 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 333.00 | | 55 333.00 | 55 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 962.00 | | 528 962.00 | 528 962.00 |
CU Autres participations | 473 630.00 | | 473 630.00 | 473 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 68 171.00 | | | 68 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 958.00 | 73 171.00 | | 25 958.00 |
DK Provisions réglementées | 15 458.00 | 5 536.00 | | 15 458.00 |
DL TOTAL (I) | 164 587.00 | 128 707.00 | | 164 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 656.00 | 192 712.00 | | 162 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 501.00 | 180 000.00 | | 196 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 301.00 | 2 523.00 | | 3 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 669.00 | 271.00 | | 1 669.00 |
EA Autres dettes | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 375.00 | 375 683.00 | | 364 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 962.00 | 504 390.00 | | 528 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 754.00 | 214 486.00 | | 233 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 311.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 924.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 922.00 | 5 536.00 | | 9 922.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 922.00 | 5 536.00 | | 9 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 922.00 | -5 536.00 | | -9 922.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -436.00 | 171.00 | | -436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 124.00 | 89 200.00 | | 43 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 166.00 | 16 029.00 | | 17 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 958.00 | 73 171.00 | | 25 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 630.00 | | | 473 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 473 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 473 630.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 473 630.00 | | | 473 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 536.00 | 9 922.00 | | 5 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 536.00 | 9 922.00 | | 5 536.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 922.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 301.00 | 3 301.00 | | 3 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
UX Autres créances clients | 26 400.00 | | | 26 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 197.00 | 30 575.00 | 130 622.00 | 161 197.00 |
VI Groupe et associés | 196 501.00 | 196 501.00 | | 196 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 786.00 | | | 29 786.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 591.00 | | | 10 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 515.00 | | | 4 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 506.00 | 41 506.00 | | 41 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 375.00 | 233 754.00 | 130 622.00 | 364 375.00 |