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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 473 630.00 | | 473 630.00 | 473 630.00 |
BZ Autres créances | 9 058.00 | | 9 058.00 | 9 058.00 |
CF Disponibilités | 23 420.00 | | 23 420.00 | 23 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 32 478.00 | | 32 478.00 | 32 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 108.00 | | 506 108.00 | 506 108.00 |
CU Autres participations | 473 630.00 | | 473 630.00 | 473 630.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 176 370.00 | 151 279.00 | | 176 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 740.00 | 25 091.00 | | 34 740.00 |
DK Provisions réglementées | 49 602.00 | 49 602.00 | | 49 602.00 |
DL TOTAL (I) | 315 712.00 | 280 972.00 | | 315 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 34 298.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 516.00 | 189 350.00 | | 186 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 520.00 | 1 585.00 | | 1 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 360.00 | 960.00 | | 2 360.00 |
EA Autres dettes | | 177.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 190 396.00 | 226 370.00 | | 190 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 108.00 | 507 342.00 | | 506 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 396.00 | 226 370.00 | | 190 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 176.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 232.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 378.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 378.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 378.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -508.00 | | | -508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 000.00 | 35 000.00 | | 38 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 260.00 | 9 909.00 | | 3 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 740.00 | 25 091.00 | | 34 740.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 630.00 | | | 473 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 473 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 473 630.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 473 630.00 | | | 473 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 49 602.00 | | | 49 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 602.00 | | | 49 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
VC Groupe et associés | 9 058.00 | 9 058.00 | | 9 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VI Groupe et associés | 186 482.00 | 186 482.00 | | 186 482.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 948.00 | | | 33 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 058.00 | 9 058.00 | | 9 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 396.00 | 190 396.00 | | 190 396.00 |