| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 473 630.00 | | 473 630.00 | 473 630.00 |
BZ Autres créances | 25 303.00 | | 25 303.00 | 25 303.00 |
CF Disponibilités | 12 142.00 | | 12 142.00 | 12 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 806.00 | | 1 806.00 | 1 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 251.00 | | 39 251.00 | 39 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 881.00 | | 512 881.00 | 512 881.00 |
CU Autres participations | 473 630.00 | | 473 630.00 | 473 630.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 133 430.00 | 114 935.00 | | 133 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 849.00 | 18 495.00 | | 17 849.00 |
DK Provisions réglementées | 45 224.00 | 35 302.00 | | 45 224.00 |
DL TOTAL (I) | 251 503.00 | 223 732.00 | | 251 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 667.00 | 100 176.00 | | 67 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 350.00 | 185 243.00 | | 189 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 582.00 | 1 500.00 | | 1 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 601.00 | 1 293.00 | | 2 601.00 |
EA Autres dettes | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 378.00 | 288 390.00 | | 261 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 881.00 | 512 121.00 | | 512 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 430.00 | 221 371.00 | | 227 430.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 626.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 036.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 922.00 | 9 922.00 | | 9 922.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 922.00 | 9 922.00 | | 9 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 922.00 | -9 922.00 | | -9 922.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 735.00 | -4 743.00 | | -2 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 151.00 | 12 506.00 | | 13 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 849.00 | 18 495.00 | | 17 849.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 630.00 | | | 473 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 473 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 473 630.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 473 630.00 | | | 473 630.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 35 302.00 | 9 922.00 | | 35 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 302.00 | 9 922.00 | | 35 302.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 922.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VC Groupe et associés | 8 058.00 | 8 058.00 | | 8 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 019.00 | 33 071.00 | 33 948.00 | 67 019.00 |
VI Groupe et associés | 189 350.00 | 189 350.00 | | 189 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 217.00 | | | 32 217.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 245.00 | 17 245.00 | | 17 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 109.00 | 27 109.00 | | 27 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 378.00 | 227 430.00 | 33 948.00 | 261 378.00 |