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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 473 630.00 | | 473 630.00 | 473 630.00 |
BZ Autres créances | 10 899.00 | | 10 899.00 | 10 899.00 |
CF Disponibilités | 21 910.00 | | 21 910.00 | 21 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 712.00 | | 33 712.00 | 33 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 342.00 | | 507 342.00 | 507 342.00 |
CU Autres participations | 473 630.00 | | 473 630.00 | 473 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 151 279.00 | 133 430.00 | | 151 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 091.00 | 17 849.00 | | 25 091.00 |
DK Provisions réglementées | 49 602.00 | 45 224.00 | | 49 602.00 |
DL TOTAL (I) | 280 972.00 | 251 503.00 | | 280 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 298.00 | 67 667.00 | | 34 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 350.00 | 189 350.00 | | 189 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 585.00 | 1 582.00 | | 1 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 960.00 | 2 601.00 | | 960.00 |
EA Autres dettes | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 370.00 | 261 378.00 | | 226 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 342.00 | 512 881.00 | | 507 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 370.00 | 227 430.00 | | 226 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 055.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 378.00 | 9 922.00 | | 4 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 378.00 | 9 922.00 | | 4 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 378.00 | -9 922.00 | | -4 378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 735.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 000.00 | 31 000.00 | | 35 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 909.00 | 13 151.00 | | 9 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 091.00 | 17 849.00 | | 25 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 630.00 | | | 473 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 473 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 473 630.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 473 630.00 | | | 473 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 45 224.00 | 4 378.00 | | 45 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 224.00 | 4 378.00 | | 45 224.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 378.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VC Groupe et associés | 7 058.00 | 7 058.00 | | 7 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 948.00 | 33 948.00 | | 33 948.00 |
VI Groupe et associés | 189 350.00 | 189 350.00 | | 189 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 071.00 | | | 33 071.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 841.00 | 3 841.00 | | 3 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 802.00 | 11 802.00 | | 11 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 370.00 | 226 370.00 | | 226 370.00 |