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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 473 630.00 | | 473 630.00 | 473 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
BZ Autres créances | 25 800.00 | | 25 800.00 | 25 800.00 |
CF Disponibilités | 22 516.00 | | 22 516.00 | 22 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 612.00 | | 3 612.00 | 3 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 208.00 | | 57 208.00 | 57 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 837.00 | | 530 837.00 | 530 837.00 |
CU Autres participations | 473 630.00 | | 473 630.00 | 473 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 94 129.00 | 68 171.00 | | 94 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 806.00 | 25 958.00 | | 20 806.00 |
DK Provisions réglementées | 25 380.00 | 15 458.00 | | 25 380.00 |
DL TOTAL (I) | 195 315.00 | 164 587.00 | | 195 315.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 75.00 | | | 75.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 804.00 | 162 727.00 | | 131 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 761.00 | 196 501.00 | | 199 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 3 301.00 | | 1 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 207.00 | 1 669.00 | | 2 207.00 |
EA Autres dettes | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 522.00 | 364 375.00 | | 335 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 837.00 | 528 962.00 | | 530 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 286.00 | 233 754.00 | | 236 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 275.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 9 922.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 922.00 | 9 922.00 | | 9 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 922.00 | -9 922.00 | | -9 922.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 448.00 | -436.00 | | -2 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 400.00 | 43 124.00 | | 35 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 594.00 | 17 166.00 | | 14 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 806.00 | 25 958.00 | | 20 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 630.00 | | | 473 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 473 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 473 630.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 473 630.00 | | | 473 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 458.00 | 9 922.00 | | 15 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 458.00 | 9 922.00 | | 15 458.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 922.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
VB T. V. A. | 504.00 | | | 504.00 |
VC Groupe et associés | 14 058.00 | | | 14 058.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 238.00 | | | 11 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 612.00 | | | 3 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 692.00 | 34 692.00 | | 34 692.00 |