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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 901.00 | 4 130.00 | 26 771.00 | 30 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 289 363.00 | 4 130.00 | 1 285 233.00 | 1 289 363.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 542 681.00 | | 542 681.00 | 542 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 681.00 | | 542 681.00 | 542 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 832 044.00 | 4 130.00 | 1 827 915.00 | 1 832 044.00 |
CU Autres participations | 1 258 462.00 | | 1 258 462.00 | 1 258 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 170 934.00 | 1 170 934.00 | | 1 170 934.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 060.00 | 26 060.00 | | 26 060.00 |
DG Autres réserves | 494 725.00 | 495 133.00 | | 494 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 418.00 | -408.00 | | 115 418.00 |
DL TOTAL (I) | 1 807 136.00 | 1 691 719.00 | | 1 807 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 028.00 | 18 028.00 | | 18 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 776.00 | 900.00 | | 1 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 974.00 | | | 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 778.00 | 18 928.00 | | 20 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 827 915.00 | 1 710 647.00 | | 1 827 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 778.00 | 18 928.00 | | 20 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 886.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 119 279.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 096.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 122 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 974.00 | | | 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 375.00 | 1 612.00 | | 122 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 958.00 | 2 020.00 | | 6 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 418.00 | -408.00 | | 115 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 283 357.00 | | | 1 283 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 258 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 289 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 895.00 | | | 24 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 258 462.00 | | | 1 258 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 130.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 130.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 028.00 | 18 028.00 | | 18 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 778.00 | 20 778.00 | | 20 778.00 |