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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 901.00 | 9 072.00 | 21 829.00 | 30 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | 1.00 | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | 1.00 | | |
BJ TOTAL (I) | 1 289 363.00 | 9 072.00 | 1 280 291.00 | 1 289 363.00 |
CF Disponibilités | 596 244.00 | | 596 244.00 | 596 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 244.00 | | 596 244.00 | 596 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 885 607.00 | 9 072.00 | 1 876 536.00 | 1 885 607.00 |
CU Autres participations | 1 258 462.00 | | 1 258 462.00 | 1 258 462.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 170 934.00 | 1 170 934.00 | | 1 170 934.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 831.00 | 26 060.00 | | 31 831.00 |
DG Autres réserves | 604 372.00 | 494 725.00 | | 604 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 716.00 | 115 418.00 | | 48 716.00 |
DL TOTAL (I) | 1 855 852.00 | 1 807 136.00 | | 1 855 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 028.00 | 18 028.00 | | 18 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 786.00 | 1 776.00 | | 1 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 869.00 | 974.00 | | 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 683.00 | 20 778.00 | | 20 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 876 536.00 | 1 827 915.00 | | 1 876 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 683.00 | 20 778.00 | | 20 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 904.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 276.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 869.00 | 974.00 | | 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 489.00 | 122 375.00 | | 56 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 773.00 | 6 958.00 | | 7 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 716.00 | 115 418.00 | | 48 716.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 289 363.00 | | | 1 289 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 258 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 289 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 901.00 | | | 30 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 258 462.00 | | | 1 258 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 130.00 | 4 942.00 | | 4 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 130.00 | 4 942.00 | | 4 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 028.00 | 18 028.00 | | 18 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 683.00 | 20 683.00 | | 20 683.00 |