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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 901.00 | 23 898.00 | 7 003.00 | 30 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 289 363.00 | 957 248.00 | 332 115.00 | 1 289 363.00 |
CF Disponibilités | 1 007 092.00 | | 1 007 092.00 | 1 007 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 007 092.00 | | 1 007 092.00 | 1 007 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 296 455.00 | 957 248.00 | 1 339 208.00 | 2 296 455.00 |
CU Autres participations | 1 258 462.00 | 933 350.00 | 325 112.00 | 1 258 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 170 934.00 | 1 170 934.00 | | 1 170 934.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 266.00 | 34 266.00 | | 34 266.00 |
DG Autres réserves | 506 987.00 | 506 708.00 | | 506 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -391 958.00 | 279.00 | | -391 958.00 |
DL TOTAL (I) | 1 320 230.00 | 1 712 187.00 | | 1 320 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 028.00 | 18 028.00 | | 18 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 950.00 | 963.00 | | 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 49.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 18 978.00 | 19 040.00 | | 18 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 339 208.00 | 1 731 227.00 | | 1 339 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 978.00 | 19 040.00 | | 18 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 009.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 623.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 726.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 391 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 391 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -384 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -391 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 49.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 726.00 | 7 126.00 | | 6 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 398 684.00 | 6 847.00 | | 398 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -391 958.00 | 279.00 | | -391 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 289 363.00 | | | 1 289 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 258 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 289 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 901.00 | | | 30 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 258 462.00 | | | 1 258 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 956.00 | 4 942.00 | | 18 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 956.00 | 4 942.00 | | 18 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 028.00 | 18 028.00 | | 18 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 978.00 | 18 978.00 | | 18 978.00 |