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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 901.00 | 14 014.00 | 16 887.00 | 30 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 289 363.00 | 555 689.00 | 733 674.00 | 1 289 363.00 |
CF Disponibilités | 1 000 177.00 | | 1 000 177.00 | 1 000 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 000 177.00 | | 1 000 177.00 | 1 000 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 289 540.00 | 555 689.00 | 1 733 851.00 | 2 289 540.00 |
CU Autres participations | 1 258 462.00 | 541 675.00 | 716 787.00 | 1 258 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 170 934.00 | 1 170 934.00 | | 1 170 934.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 266.00 | 31 831.00 | | 34 266.00 |
DG Autres réserves | 650 652.00 | 604 372.00 | | 650 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -143 944.00 | 48 716.00 | | -143 944.00 |
DL TOTAL (I) | 1 711 908.00 | 1 855 852.00 | | 1 711 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 028.00 | 18 028.00 | | 18 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 966.00 | 1 786.00 | | 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 949.00 | 869.00 | | 2 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 943.00 | 20 683.00 | | 21 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 733 851.00 | 1 876 536.00 | | 1 733 851.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 028.00 | | | 18 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 838.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 407 518.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 407 518.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 541 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 541 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -134 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -140 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 949.00 | 869.00 | | 2 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 407 518.00 | 56 489.00 | | 407 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 551 462.00 | 7 773.00 | | 551 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -143 944.00 | 48 716.00 | | -143 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 289 363.00 | | | 1 289 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 258 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 289 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 901.00 | | | 30 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 258 462.00 | | | 1 258 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 072.00 | 4 942.00 | | 9 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 072.00 | 4 942.00 | | 9 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 028.00 | 18 028.00 | | 18 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 949.00 | 2 949.00 | | 2 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 943.00 | 21 943.00 | | 21 943.00 |