| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 901.00 | 18 956.00 | 11 945.00 | 30 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 289 363.00 | 560 631.00 | 728 732.00 | 1 289 363.00 |
CF Disponibilités | 1 002 495.00 | | 1 002 495.00 | 1 002 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 002 495.00 | | 1 002 495.00 | 1 002 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 291 858.00 | 560 631.00 | 1 731 227.00 | 2 291 858.00 |
CU Autres participations | 1 258 462.00 | 541 675.00 | 716 787.00 | 1 258 462.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 170 934.00 | 1 170 934.00 | | 1 170 934.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 266.00 | 34 266.00 | | 34 266.00 |
DG Autres réserves | 506 708.00 | 650 652.00 | | 506 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279.00 | -143 944.00 | | 279.00 |
DL TOTAL (I) | 1 712 187.00 | 1 711 908.00 | | 1 712 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 028.00 | 18 028.00 | | 18 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 963.00 | 966.00 | | 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49.00 | 2 949.00 | | 49.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 040.00 | 21 943.00 | | 19 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 731 227.00 | 1 733 851.00 | | 1 731 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 040.00 | 21 943.00 | | 19 040.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 798.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 398.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 728.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 126.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 328.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 49.00 | 2 949.00 | | 49.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 126.00 | 407 518.00 | | 7 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 847.00 | 551 462.00 | | 6 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279.00 | -143 944.00 | | 279.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 289 363.00 | | | 1 289 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 258 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 289 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 901.00 | | | 30 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 258 462.00 | | | 1 258 462.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 014.00 | 4 942.00 | 18 956.00 | 14 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 014.00 | 4 942.00 | 18 956.00 | 14 014.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VI Groupe et associés | 18 028.00 | 18 028.00 | | 18 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 040.00 | 19 040.00 | | 19 040.00 |