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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 995.00 | 402.00 | 593.00 | 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 845.00 | 402.00 | 361 443.00 | 361 845.00 |
BZ Autres créances | 51 134.00 | | 51 134.00 | 51 134.00 |
CF Disponibilités | 11 655.00 | | 11 655.00 | 11 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 789.00 | | 62 789.00 | 62 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 633.00 | 402.00 | 424 232.00 | 424 633.00 |
CU Autres participations | 360 850.00 | | 360 850.00 | 360 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 67 745.00 | | | 67 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 331.00 | | | 59 331.00 |
DK Provisions réglementées | 4 346.00 | | | 4 346.00 |
DL TOTAL (I) | 136 922.00 | | | 136 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 599.00 | | | 157 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 433.00 | | | 128 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128.00 | | | 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 309.00 | | | 287 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 232.00 | | | 424 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 969.00 | | | 53 969.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32.00 | | | 32.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 030.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 170.00 | | | -2 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 318.00 | | | -9 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 669.00 | | | 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 331.00 | | | 59 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 845.00 | | | 361 845.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 995.00 | | | 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 360 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 361 845.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 995.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360 850.00 | | | 360 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203.00 | 199.00 | | 203.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 203.00 | 199.00 | | 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 176.00 | 2 170.00 | | 2 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 176.00 | 2 170.00 | | 2 176.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 170.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 128 433.00 | 24 825.00 | 101 450.00 | 128 433.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VC Groupe et associés | 46 677.00 | | | 46 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 404.00 | 27 673.00 | 116 950.00 | 157 404.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 540.00 | | | 51 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 691.00 | | | 3 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 766.00 | | | 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 134.00 | 51 134.00 | | 51 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 309.00 | 53 970.00 | 218 400.00 | 287 309.00 |