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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 845.00 | 995.00 | 360 850.00 | 361 845.00 |
BZ Autres créances | 67 569.00 | | 67 569.00 | 67 569.00 |
CF Disponibilités | 27 998.00 | | 27 998.00 | 27 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 566.00 | | 95 566.00 | 95 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 411.00 | 995.00 | 456 416.00 | 457 411.00 |
CU Autres participations | 360 850.00 | | 360 850.00 | 360 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 305 696.00 | | | 305 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 703.00 | | | 61 703.00 |
DK Provisions réglementées | 10 850.00 | | | 10 850.00 |
DL TOTAL (I) | 383 749.00 | | | 383 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 058.00 | | | 43 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 935.00 | | | 27 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 667.00 | | | 72 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 416.00 | | | 456 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 728.00 | | | 57 728.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | | | 14.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 077.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 987.00 | | | -5 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -1 703.00 | | | -1 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 703.00 | | | 61 703.00 |