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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 845.00 | 995.00 | 360 850.00 | 361 845.00 |
BZ Autres créances | 71 134.00 | | 71 134.00 | 71 134.00 |
CF Disponibilités | 17 398.00 | | 17 398.00 | 17 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 532.00 | | 88 532.00 | 88 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 377.00 | 995.00 | 449 382.00 | 450 377.00 |
CU Autres participations | 360 850.00 | | 360 850.00 | 360 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 246 365.00 | | | 246 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 331.00 | | | 59 331.00 |
DK Provisions réglementées | 10 850.00 | | | 10 850.00 |
DL TOTAL (I) | 322 046.00 | | | 322 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 635.00 | | | 72 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 448.00 | | | 53 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 336.00 | | | 127 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 382.00 | | | 449 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 438.00 | | | 56 438.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | | | 14.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 308.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 164.00 | | | -2 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 911.00 | | | -6 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 001.00 | | | 60 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 670.00 | | | 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 331.00 | | | 59 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 845.00 | | | 361 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 360 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 361 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 995.00 | | | 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360 850.00 | | | 360 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 800.00 | 195.00 | | 800.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 800.00 | 195.00 | | 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 686.00 | 2 164.00 | | 8 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 686.00 | 2 164.00 | | 8 686.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 164.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 448.00 | 25 536.00 | 27 912.00 | 53 448.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VC Groupe et associés | 67 518.00 | 67 518.00 | | 67 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 536.00 | 29 551.00 | 42 985.00 | 72 536.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 142.00 | | | 54 142.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 616.00 | 3 616.00 | | 3 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 134.00 | 71 134.00 | | 71 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 336.00 | 56 439.00 | 70 897.00 | 127 336.00 |