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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 845.00 | 995.00 | 360 850.00 | 361 845.00 |
BZ Autres créances | 61 519.00 | | 61 519.00 | 61 519.00 |
CF Disponibilités | 45 342.00 | | 45 342.00 | 45 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 860.00 | | 106 860.00 | 106 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 705.00 | 995.00 | 467 710.00 | 468 705.00 |
CU Autres participations | 360 850.00 | | 360 850.00 | 360 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 367 399.00 | | | 367 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 357.00 | | | 62 357.00 |
DK Provisions réglementées | 10 850.00 | | | 10 850.00 |
DL TOTAL (I) | 446 106.00 | | | 446 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 827.00 | | | 12 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 996.00 | | | 4 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 605.00 | | | 21 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 710.00 | | | 467 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 605.00 | | | 21 605.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | | | 14.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 084.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 733.00 | | | -5 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -2 357.00 | | | -2 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 357.00 | | | 62 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 845.00 | | | 361 845.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 995.00 | | | 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 360 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 361 845.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 995.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360 850.00 | | | 360 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 995.00 | | | 995.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 995.00 | | | 995.00 |