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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 995.00 | 800.00 | 195.00 | 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 845.00 | 800.00 | 361 045.00 | 361 845.00 |
BZ Autres créances | 71 344.00 | | 71 344.00 | 71 344.00 |
CF Disponibilités | 9 785.00 | | 9 785.00 | 9 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 129.00 | | 81 129.00 | 81 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 974.00 | 800.00 | 442 174.00 | 442 974.00 |
CU Autres participations | 360 850.00 | | 360 850.00 | 360 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 187 267.00 | | | 187 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 098.00 | | | 59 098.00 |
DK Provisions réglementées | 8 686.00 | | | 8 686.00 |
DL TOTAL (I) | 260 551.00 | | | 260 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 572.00 | | | 101 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 700.00 | | | 78 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134.00 | | | 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 623.00 | | | 181 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 174.00 | | | 442 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 684.00 | | | 55 684.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | | | 14.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 305.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 170.00 | | | -2 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 584.00 | | | -7 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 902.00 | | | 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 098.00 | | | 59 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 845.00 | | | 361 845.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 995.00 | | | 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 360 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 361 845.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 995.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360 850.00 | | | 360 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 601.00 | 199.00 | | 601.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 601.00 | 199.00 | | 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 516.00 | 2 170.00 | | 6 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 516.00 | 2 170.00 | | 6 516.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 170.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 700.00 | 25 296.00 | 53 404.00 | 78 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VC Groupe et associés | 70 163.00 | 70 163.00 | | 70 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 446.00 | 28 910.00 | 72 536.00 | 101 446.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 258.00 | | | 53 258.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 344.00 | 71 344.00 | | 71 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 622.00 | 55 682.00 | 125 940.00 | 181 622.00 |