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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 1 866.00 | 8 134.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 533.00 | 4 381.00 | 8 152.00 | 12 533.00 |
BF Prêts | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 384.00 | | 14 384.00 | 14 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 298.00 | 6 247.00 | 51 051.00 | 57 298.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 208.00 | | 65 208.00 | 65 208.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 54 239.00 | 5 424.00 | 48 815.00 | 54 239.00 |
BT Marchandises | 24 735.00 | 2 384.00 | 22 351.00 | 24 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 703.00 | | 59 703.00 | 59 703.00 |
BZ Autres créances | 30 942.00 | | 30 942.00 | 30 942.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 963.00 | | 200 963.00 | 200 963.00 |
CF Disponibilités | 228 789.00 | | 228 789.00 | 228 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 579.00 | 7 808.00 | 656 770.00 | 664 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 877.00 | 14 055.00 | 707 822.00 | 721 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 005.00 | | | 23 005.00 |
DL TOTAL (I) | 123 005.00 | | | 123 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 760.00 | | | 88 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 716.00 | | | 47 716.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 649.00 | | | 28 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 394.00 | | | 347 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 298.00 | | | 72 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 817.00 | | | 584 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 822.00 | | | 707 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 478 192.00 | |
FD Production vendue biens | | | 794 266.00 | |
FG Production vendue services | | | 54.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 272 511.00 | |
FM Production stockée | | | 42 757.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 321 201.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 248 592.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 217.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 277 348.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -45 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 473 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 247.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 808.00 | |
GE Autres charges | | | 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 296 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 882.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 477.00 | | | -2 477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10.00 | | | -10.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 322 673.00 | | | 1 322 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 299 668.00 | | | 1 299 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 005.00 | | | 23 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 533.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 247.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 247.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 394.00 | 347 394.00 | | 347 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 716.00 | 47 716.00 | | 47 716.00 |
UP Prêts | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 384.00 | | | 14 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 739.00 | 19 550.00 | 69 189.00 | 88 739.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 261.00 | | | 11 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 210.00 | 91 826.00 | 14 384.00 | 106 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 168.00 | 486 979.00 | 69 189.00 | 556 168.00 |