| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 3 532.00 | 6 468.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 533.00 | 8 418.00 | 4 116.00 | 12 533.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 384.00 | | 14 384.00 | 14 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 118.00 | 11 950.00 | 44 168.00 | 56 118.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 203.00 | | 92 203.00 | 92 203.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 58 702.00 | 9 532.00 | 49 170.00 | 58 702.00 |
BT Marchandises | 26 025.00 | 4 628.00 | 21 397.00 | 26 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 462.00 | | 32 462.00 | 32 462.00 |
BZ Autres créances | 22 318.00 | | 22 318.00 | 22 318.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 275.00 | | 150 275.00 | 150 275.00 |
CF Disponibilités | 81 051.00 | | 81 051.00 | 81 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 178.00 | | 1 178.00 | 1 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 215.00 | 14 160.00 | 450 055.00 | 464 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 332.00 | 26 110.00 | 494 222.00 | 520 332.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
DG Autres réserves | 21 855.00 | | | 21 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 444.00 | 23 005.00 | | 13 444.00 |
DL TOTAL (I) | 136 449.00 | 123 005.00 | | 136 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 297.00 | 88 760.00 | | 69 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 716.00 | 47 716.00 | | 97 716.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 584.00 | 28 649.00 | | 55 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 715.00 | 347 394.00 | | 43 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 533.00 | 72 298.00 | | 77 533.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 928.00 | | | 13 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 773.00 | 584 817.00 | | 357 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 222.00 | 707 822.00 | | 494 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 864.00 | 486 979.00 | | 252 864.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108.00 | 21.00 | | 108.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 715.00 | 43 715.00 | | 43 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 716.00 | 97 716.00 | | 97 716.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 928.00 | 13 928.00 | | 13 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 384.00 | | | 14 384.00 |
UX Autres créances clients | 32 462.00 | | | 32 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 189.00 | 19 863.00 | 49 326.00 | 69 189.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 550.00 | | | 19 550.00 |
VP Divers | 22 318.00 | | | 22 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 533.00 | 77 533.00 | | 77 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 342.00 | 55 958.00 | 14 384.00 | 70 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 189.00 | 252 864.00 | 49 326.00 | 302 189.00 |