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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 825.00 | | 6 825.00 | 6 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 6 866.00 | 3 134.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 229.00 | 12 751.00 | 478.00 | 13 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 384.00 | | 14 384.00 | 14 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 638.00 | 19 616.00 | 44 021.00 | 63 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 012.00 | | 119 012.00 | 119 012.00 |
BN En cours de production de biens | 4 993.00 | | 4 993.00 | 4 993.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 78 961.00 | 18 171.00 | 60 790.00 | 78 961.00 |
BT Marchandises | 38 879.00 | 5 594.00 | 33 285.00 | 38 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 721.00 | 9 960.00 | 72 761.00 | 82 721.00 |
BZ Autres créances | 25 320.00 | | 25 320.00 | 25 320.00 |
CF Disponibilités | 100 826.00 | | 100 826.00 | 100 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 805.00 | | 5 805.00 | 5 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 516.00 | 33 726.00 | 422 791.00 | 456 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 154.00 | 53 342.00 | 466 812.00 | 520 154.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 827.00 | | | 13 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
DG Autres réserves | 34 626.00 | 34 626.00 | | 34 626.00 |
DH Report à nouveau | -24 539.00 | | | -24 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 893.00 | -24 539.00 | | 19 893.00 |
DL TOTAL (I) | 131 803.00 | 111 910.00 | | 131 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 330.00 | 49 351.00 | | 29 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 716.00 | 72 716.00 | | 12 716.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 305.00 | 51 945.00 | | 61 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 349.00 | 55 703.00 | | 133 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 856.00 | 106 854.00 | | 90 856.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 453.00 | 7 490.00 | | 7 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 009.00 | 344 059.00 | | 335 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 812.00 | 455 969.00 | | 466 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 064.00 | 262 970.00 | | 265 064.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 716.00 | | | 12 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 498 398.00 | |
FD Production vendue biens | | | 982 618.00 | |
FG Production vendue services | | | 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 481 516.00 | |
FM Production stockée | | | 3 495.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 494 710.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 275 924.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 060.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 358 662.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -43 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 402 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 162.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 754.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 473 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 967.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 851.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28.00 | 1 418.00 | | 28.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28.00 | 1 418.00 | | 28.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 315.00 | 766.00 | | 1 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 315.00 | 766.00 | | 1 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 287.00 | 652.00 | | -1 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 495 588.00 | 1 250 453.00 | | 1 495 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 475 695.00 | 1 274 992.00 | | 1 475 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 893.00 | -24 539.00 | | 19 893.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 960.00 | 6 909.00 | | 6 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 118.00 | | 7 520.00 | 56 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 200.00 | | 6 825.00 | 19 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 533.00 | | 695.00 | 22 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 384.00 | | | 14 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 454.00 | 2 162.00 | | 17 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 454.00 | 2 162.00 | | 17 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 349.00 | 133 349.00 | | 133 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 856.00 | 90 856.00 | | 90 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 716.00 | 12 716.00 | | 12 716.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 453.00 | 7 453.00 | | 7 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 384.00 | | 14 384.00 | 14 384.00 |
UX Autres créances clients | 82 721.00 | 68 894.00 | 13 827.00 | 82 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 144.00 | 20 504.00 | 8 640.00 | 29 144.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 181.00 | | | 20 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 320.00 | 25 320.00 | | 25 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 805.00 | 5 805.00 | | 5 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 230.00 | 100 019.00 | 28 211.00 | 128 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 704.00 | 265 064.00 | 8 640.00 | 273 704.00 |