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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 5 199.00 | 4 801.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 533.00 | 12 255.00 | 279.00 | 12 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 384.00 | | 14 384.00 | 14 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 118.00 | 17 454.00 | 38 664.00 | 56 118.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 673.00 | | 75 673.00 | 75 673.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 80 458.00 | 11 760.00 | 68 698.00 | 80 458.00 |
BT Marchandises | 33 819.00 | 6 502.00 | 27 317.00 | 33 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 068.00 | 5 730.00 | 95 338.00 | 101 068.00 |
BZ Autres créances | 26 782.00 | | 26 782.00 | 26 782.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 122 421.00 | | 122 421.00 | 122 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 297.00 | 23 992.00 | 417 305.00 | 441 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 415.00 | 41 446.00 | 455 969.00 | 497 415.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 752.00 | | | 8 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 822.00 | 1 150.00 | | 1 822.00 |
DG Autres réserves | 34 626.00 | 21 855.00 | | 34 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 539.00 | 13 444.00 | | -24 539.00 |
DL TOTAL (I) | 111 910.00 | 136 449.00 | | 111 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 351.00 | 69 297.00 | | 49 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 716.00 | 97 716.00 | | 72 716.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 945.00 | 55 584.00 | | 51 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 703.00 | 43 715.00 | | 55 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 854.00 | 77 533.00 | | 106 854.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 490.00 | 13 928.00 | | 7 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 059.00 | 357 773.00 | | 344 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 969.00 | 494 222.00 | | 455 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 970.00 | 252 864.00 | | 262 970.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25.00 | 108.00 | | 25.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 405 104.00 | |
FD Production vendue biens | | | 812 192.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 217 297.00 | |
FM Production stockée | | | 21 757.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 247 207.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 200 229.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 793.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 258 433.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 504.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 359.00 | |
GE Autres charges | | | 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 273 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 851.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 828.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 418.00 | 2 034.00 | | 1 418.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 418.00 | 2 034.00 | | 1 418.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 766.00 | 14 312.00 | | 766.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 766.00 | 14 312.00 | | 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 652.00 | -12 278.00 | | 652.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -533.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 250 453.00 | 1 302 263.00 | | 1 250 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 274 992.00 | 1 288 819.00 | | 1 274 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 539.00 | 13 444.00 | | -24 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 703.00 | 55 703.00 | | 55 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 716.00 | 72 716.00 | | 72 716.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 490.00 | 7 490.00 | | 7 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 384.00 | | | 14 384.00 |
UX Autres créances clients | 101 068.00 | | | 101 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 326.00 | 20 181.00 | 29 144.00 | 49 326.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 863.00 | | | 19 863.00 |
VP Divers | 26 782.00 | | | 26 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 854.00 | 106 854.00 | | 106 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 310.00 | 120 174.00 | 23 136.00 | 143 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 114.00 | 262 970.00 | 29 144.00 | 292 114.00 |