| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 825.00 | 3 909.00 | 2 916.00 | 6 825.00 |
AH Fonds commercial | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 500.00 | 182.00 | 318.00 | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 186.00 | 2 833.00 | 22 353.00 | 25 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 078.00 | 14 078.00 | | 14 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 384.00 | | 14 384.00 | 14 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 173.00 | 21 002.00 | 59 171.00 | 80 173.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 59 492.00 | 18 836.00 | 40 657.00 | 59 492.00 |
BT Marchandises | 22 288.00 | 4 982.00 | 17 306.00 | 22 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 904.00 | 2 442.00 | 105 462.00 | 107 904.00 |
BZ Autres créances | 43 212.00 | | 43 212.00 | 43 212.00 |
CF Disponibilités | 250 024.00 | | 250 024.00 | 250 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 484 274.00 | 26 259.00 | 458 015.00 | 484 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 447.00 | 47 261.00 | 517 186.00 | 564 447.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
DG Autres réserves | 34 626.00 | 34 626.00 | | 34 626.00 |
DH Report à nouveau | -75 962.00 | -86 204.00 | | -75 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 423.00 | 10 242.00 | | 28 423.00 |
DL TOTAL (I) | 88 910.00 | 60 487.00 | | 88 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 128.00 | 80 031.00 | | 80 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 289.00 | 64 205.00 | | 82 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 762.00 | 81 139.00 | | 163 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 974.00 | 127 621.00 | | 90 974.00 |
EA Autres dettes | 3 486.00 | 6 023.00 | | 3 486.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 625.00 | 4 749.00 | | 7 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 276.00 | 363 780.00 | | 428 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 186.00 | 424 267.00 | | 517 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 544.00 | 299 575.00 | | 277 544.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 128.00 | 31.00 | | 128.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13.00 | | | 13.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 401 533.00 | | 1 401 533.00 | 1 401 533.00 |
FD Production vendue biens | 30 027.00 | | 30 027.00 | 30 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 431 560.00 | | 1 431 560.00 | 1 431 560.00 |
FM Production stockée | | | -15 709.00 | |
FN Production immobilisée | | | 25 186.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 470 368.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 801 123.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -676.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 405.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 108.00 | |
GE Autres charges | | | 1 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 440 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 881.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 649.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 348.00 | 3 948.00 | | 1 348.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 489.00 | 92 792.00 | | 6 489.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 837.00 | 96 741.00 | | 7 837.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 004.00 | 5 532.00 | | 2 004.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 060.00 | 44 777.00 | | 7 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 064.00 | 50 309.00 | | 9 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 226.00 | 46 432.00 | | -1 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 478 230.00 | 1 358 342.00 | | 1 478 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 449 807.00 | 1 348 100.00 | | 1 449 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 423.00 | 10 242.00 | | 28 423.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 511.00 | | 25 186.00 | 55 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 524.00 | 80 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 524.00 | 39 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 525.00 | | | 26 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 602.00 | | 25 186.00 | 14 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 384.00 | | | 14 384.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 122.00 | 5 405.00 | 524.00 | 16 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 560.00 | 1 532.00 | | 2 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 562.00 | 3 873.00 | 524.00 | 13 562.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 915.00 | 6 667.00 | 4 764.00 | 21 915.00 |
6T Sur comptes clients | 2 617.00 | 2 442.00 | 2 617.00 | 2 617.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 532.00 | 9 108.00 | 7 381.00 | 24 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 532.00 | 9 108.00 | 7 381.00 | 24 532.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 108.00 | 7 381.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 762.00 | 163 762.00 | | 163 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 284.00 | 27 284.00 | | 27 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 971.00 | 54 971.00 | | 54 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 384.00 | | 14 384.00 | 14 384.00 |
UX Autres créances clients | 104 974.00 | 104 974.00 | | 104 974.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 930.00 | | 2 930.00 | 2 930.00 |
VB T. V. A. | 23 190.00 | 23 190.00 | | 23 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | 11 557.00 | 68 443.00 | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 885.00 | 4 885.00 | | 4 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 022.00 | 20 022.00 | | 20 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 500.00 | 148 186.00 | 17 314.00 | 165 500.00 |
VW T.V.A. | 3 834.00 | 3 834.00 | | 3 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 987.00 | 277 544.00 | 68 443.00 | 345 987.00 |