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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 596.00 | 2 139.00 | 2 457.00 | 4 596.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 51 042.00 | | 51 042.00 | 51 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 354 434.00 | 2 139.00 | 4 352 295.00 | 4 354 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
BZ Autres créances | 88 222.00 | | 88 222.00 | 88 222.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 6 790.00 | | 6 790.00 | 6 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 730.00 | | 4 730.00 | 4 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 163.00 | | 101 163.00 | 101 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 455 597.00 | 2 139.00 | 4 453 458.00 | 4 455 597.00 |
CU Autres participations | 4 298 796.00 | | 4 298 796.00 | 4 298 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 762 500.00 | 762 500.00 | | 762 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 250.00 | | | 76 250.00 |
DG Autres réserves | 259 332.00 | | | 259 332.00 |
DH Report à nouveau | | -934.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403 673.00 | 336 516.00 | | 403 673.00 |
DK Provisions réglementées | 7 847.00 | 3 987.00 | | 7 847.00 |
DL TOTAL (I) | 1 509 603.00 | 1 102 069.00 | | 1 509 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 188 448.00 | 2 554 271.00 | | 2 188 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 743 597.00 | 1 204 822.00 | | 743 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 110.00 | 3 562.00 | | 2 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 700.00 | 28 612.00 | | 9 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 943 855.00 | 3 791 267.00 | | 2 943 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 453 458.00 | 4 893 337.00 | | 4 453 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 927.00 | 958 053.00 | | 474 927.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 743 597.00 | | | 743 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 270 953.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 270 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 834.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 446 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 042.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 369.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 010.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 449 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 392 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 395 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 161.00 | | | 14 161.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 161.00 | | | 14 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 360.00 | 3 860.00 | | 26 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 200.00 | -3 860.00 | | -12 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 528.00 | -8 085.00 | | -20 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 734 535.00 | 645 570.00 | | 734 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 330 862.00 | 309 054.00 | | 330 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 403 673.00 | 336 516.00 | | 403 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 302 684.00 | | | 4 302 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 349 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 354 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 596.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 298 804.00 | | | 4 298 804.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 893.00 | 1 246.00 | | 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 893.00 | 1 246.00 | | 893.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 987.00 | 3 860.00 | | 3 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 987.00 | 3 860.00 | | 3 987.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 860.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 649 867.00 | 2 367.00 | | 649 867.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 730.00 | 93 730.00 | | 93 730.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 51 042.00 | | | 51 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 188 448.00 | 367 020.00 | 1 457 143.00 | 2 188 448.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 364 286.00 | | | 364 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 730.00 | | | 4 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 415.00 | 94 373.00 | 51 042.00 | 145 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 943 855.00 | 474 927.00 | 1 457 143.00 | 2 943 855.00 |