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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 695.00 | 4 428.00 | 20 268.00 | 24 695.00 |
AX Avances et acomptes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 53 542.00 | | 53 542.00 | 53 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 382 033.00 | 4 428.00 | 4 377 605.00 | 4 382 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 267.00 | | 5 267.00 | 5 267.00 |
BZ Autres créances | 159 045.00 | | 159 045.00 | 159 045.00 |
CF Disponibilités | 11 092.00 | | 11 092.00 | 11 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 197.00 | | 9 197.00 | 9 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 602.00 | | 184 602.00 | 184 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 566 635.00 | 4 428.00 | 4 562 207.00 | 4 566 635.00 |
CU Autres participations | 4 298 796.00 | | 4 298 796.00 | 4 298 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 762 500.00 | 762 500.00 | | 762 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 250.00 | 76 250.00 | | 76 250.00 |
DG Autres réserves | 663 006.00 | 259 332.00 | | 663 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403 812.00 | 403 673.00 | | 403 812.00 |
DK Provisions réglementées | 11 708.00 | 7 847.00 | | 11 708.00 |
DL TOTAL (I) | 1 917 275.00 | 1 509 603.00 | | 1 917 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 824 724.00 | 2 188 448.00 | | 1 824 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 812 679.00 | 743 597.00 | | 812 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 609.00 | 2 110.00 | | 2 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 920.00 | 9 700.00 | | 4 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 644 932.00 | 2 943 855.00 | | 2 644 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 562 207.00 | 4 453 458.00 | | 4 562 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 289.00 | 474 927.00 | | 540 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 268 503.00 | | 268 503.00 | 268 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 268 503.00 | | 268 503.00 | 268 503.00 |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 289.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -624.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 446 500.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 446 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 390 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 389 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 161.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 161.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 860.00 | 26 360.00 | | 3 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 860.00 | -12 200.00 | | -3 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 869.00 | -20 528.00 | | -17 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 715 046.00 | 734 535.00 | | 715 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 234.00 | 330 862.00 | | 311 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 403 812.00 | 403 673.00 | | 403 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 354 434.00 | | 27 599.00 | 4 354 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 352 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 382 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 695.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 596.00 | | 25 099.00 | 4 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 349 838.00 | | 2 500.00 | 4 349 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 139.00 | 2 289.00 | | 2 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 139.00 | 2 289.00 | | 2 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 847.00 | 3 860.00 | | 7 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 847.00 | 3 860.00 | | 7 847.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 860.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 650 748.00 | 3 248.00 | 647 500.00 | 650 748.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 931.00 | 161 931.00 | | 161 931.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 53 542.00 | | | 53 542.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 267.00 | | | 5 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 824 724.00 | 367 581.00 | 1 457 143.00 | 1 824 724.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 364 286.00 | | | 364 286.00 |
VP Divers | 159 045.00 | | | 159 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 197.00 | | | 9 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 052.00 | 173 510.00 | 53 542.00 | 227 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 644 932.00 | 540 289.00 | 2 104 643.00 | 2 644 932.00 |