| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 015.00 | 5 700.00 | 3 315.00 | 9 015.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 58 943.00 | | 58 943.00 | 58 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 162 479.00 | 5 700.00 | 7 156 778.00 | 7 162 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 532.00 | | 7 532.00 | 7 532.00 |
BZ Autres créances | 268 688.00 | | 268 688.00 | 268 688.00 |
CF Disponibilités | 8 370.00 | | 8 370.00 | 8 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 722.00 | | 4 722.00 | 4 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 312.00 | | 289 312.00 | 289 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 451 790.00 | 5 700.00 | 7 446 090.00 | 7 451 790.00 |
CU Autres participations | 7 094 520.00 | | 7 094 520.00 | 7 094 520.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 762 500.00 | 762 500.00 | | 762 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 250.00 | 76 250.00 | | 76 250.00 |
DG Autres réserves | 2 258 327.00 | 1 376 583.00 | | 2 258 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 702 863.00 | 881 744.00 | | 702 863.00 |
DK Provisions réglementées | 59 854.00 | 40 878.00 | | 59 854.00 |
DL TOTAL (I) | 3 859 794.00 | 3 137 955.00 | | 3 859 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 674 697.00 | 3 428 597.00 | | 2 674 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 898 294.00 | 1 143 219.00 | | 898 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 416.00 | 1 991.00 | | 5 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 889.00 | 8 088.00 | | 7 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 586 296.00 | 4 581 895.00 | | 3 586 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 446 090.00 | 7 719 850.00 | | 7 446 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 567 645.00 | 3 320 894.00 | | 2 567 645.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 896 294.00 | | | 896 294.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 262 596.00 | | 262 596.00 | 262 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 596.00 | | 262 596.00 | 262 596.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 011.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 784 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 726 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 721 499.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 303 670.00 | | | 303 670.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 299 416.00 | | | 299 416.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 646.00 | 25 310.00 | | 22 646.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 323 562.00 | 26 810.00 | | 323 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 892.00 | -26 810.00 | | -19 892.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 255.00 | -21 349.00 | | -1 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 352 997.00 | 1 276 084.00 | | 1 352 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 650 134.00 | 394 341.00 | | 650 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 702 863.00 | 881 744.00 | | 702 863.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 306 840.00 | | 158 808.00 | 7 306 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 302 191.00 | 7 153 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 303 169.00 | 7 162 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 978.00 | 9 015.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 750.00 | | 2 243.00 | 7 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 299 089.00 | | 156 565.00 | 7 299 089.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 134.00 | 1 544.00 | 978.00 | 5 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 134.00 | 1 544.00 | 978.00 | 5 134.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 40 878.00 | 22 646.00 | 3 670.00 | 40 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 878.00 | 22 646.00 | 3 670.00 | 40 878.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 646.00 | 3 670.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 679 875.00 | 32 375.00 | 647 500.00 | 679 875.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 416.00 | 5 416.00 | | 5 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 889.00 | 7 889.00 | | 7 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 419.00 | 218 419.00 | | 218 419.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 58 943.00 | | 58 943.00 | 58 943.00 |
UX Autres créances clients | 7 532.00 | 7 532.00 | | 7 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 674 697.00 | 754 553.00 | 1 920 145.00 | 2 674 697.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 753 249.00 | | | 753 249.00 |
VP Divers | 268 688.00 | 268 688.00 | | 268 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 722.00 | 4 722.00 | | 4 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 885.00 | 280 942.00 | 58 943.00 | 339 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 586 296.00 | 1 018 651.00 | 2 567 645.00 | 3 586 296.00 |